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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 250.00 | 26 163.00 | 87.00 | 26 250.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AN Terrains | 131 743.00 | 70 374.00 | 61 369.00 | 131 743.00 |
AP Constructions | 467 460.00 | 326 352.00 | 141 108.00 | 467 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 068.00 | 473 400.00 | 37 668.00 | 511 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 428.00 | 616 767.00 | 691 661.00 | 1 308 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 115.00 | | 114 115.00 | 114 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 986 073.00 | 1 513 056.00 | 1 473 017.00 | 2 986 073.00 |
BP En cours de production de services | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BT Marchandises | 6 360 534.00 | 25 410.00 | 6 335 124.00 | 6 360 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 603.00 | | 33 603.00 | 33 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 676.00 | 121 111.00 | 1 611 566.00 | 1 732 676.00 |
BZ Autres créances | 997 012.00 | | 997 012.00 | 997 012.00 |
CF Disponibilités | 688 404.00 | | 688 404.00 | 688 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 830 096.00 | 146 521.00 | 9 683 576.00 | 9 830 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 816 170.00 | 1 659 576.00 | 11 156 593.00 | 12 816 170.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 443 000.00 | 1 443 000.00 | | 1 443 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 300.00 | 144 300.00 | | 144 300.00 |
DG Autres réserves | 1 791 318.00 | 1 667 286.00 | | 1 791 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 190.00 | 304 408.00 | | 422 190.00 |
DL TOTAL (I) | 3 800 808.00 | 3 558 993.00 | | 3 800 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 556.00 | 377 146.00 | | 669 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969 466.00 | 2 931 307.00 | | 1 969 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 170.00 | | | 331 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 775 621.00 | 3 963 911.00 | | 3 775 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 068.00 | 485 998.00 | | 472 068.00 |
EA Autres dettes | 137 905.00 | 247 947.00 | | 137 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 355 785.00 | 8 006 309.00 | | 7 355 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 156 593.00 | 11 565 303.00 | | 11 156 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 732 989.00 | | 33 732 989.00 | 33 732 989.00 |
FD Production vendue biens | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
FG Production vendue services | 2 271 728.00 | | 2 271 728.00 | 2 271 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 006 707.00 | | 36 006 707.00 | 36 006 707.00 |
FM Production stockée | | | -30 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 454 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 590 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 059 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 801 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 520.00 | |
GE Autres charges | | | 438 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 020 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 022.00 | 50 891.00 | | 43 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 2 250.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 622.00 | 53 141.00 | | 45 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 973.00 | 46 630.00 | | 13 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 973.00 | 46 670.00 | | 13 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 649.00 | 6 472.00 | | 31 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 811.00 | 116 823.00 | | 154 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 635 819.00 | 35 370 647.00 | | 36 635 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 213 630.00 | 35 066 239.00 | | 36 213 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 190.00 | 304 408.00 | | 422 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 000.00 | 98 000.00 | 86 000.00 | 87 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 000.00 | 98 000.00 | 86 000.00 | 87 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 000.00 | 98 000.00 | 86 000.00 | 87 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950 000.00 | 1 889 000.00 | | 1 950 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 000.00 | 1 889 000.00 | | 1 950 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |