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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 993.00 | 22 956.00 | 38.00 | 22 993.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AN Terrains | 122 181.00 | 49 032.00 | 73 149.00 | 122 181.00 |
AP Constructions | 410 841.00 | 254 908.00 | 155 933.00 | 410 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 946.00 | 425 788.00 | 63 157.00 | 488 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 922.00 | 536 014.00 | 726 908.00 | 1 262 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 114 115.00 | | 114 115.00 | 114 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 769.00 | 1 288 698.00 | 1 584 071.00 | 2 872 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
BT Marchandises | 7 606 462.00 | 42 648.00 | 7 563 814.00 | 7 606 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 862.00 | | 47 862.00 | 47 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 605.00 | 44 577.00 | 1 259 028.00 | 1 303 605.00 |
BZ Autres créances | 1 288 193.00 | | 1 288 193.00 | 1 288 193.00 |
CF Disponibilités | 246 357.00 | | 246 357.00 | 246 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 542 405.00 | 87 225.00 | 10 455 180.00 | 10 542 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 415 174.00 | 1 375 923.00 | 12 039 251.00 | 13 415 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 491.00 | | | 53 491.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 443 000.00 | 1 443 000.00 | | 1 443 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 300.00 | 144 300.00 | | 144 300.00 |
DG Autres réserves | 1 390 130.00 | 1 143 328.00 | | 1 390 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 300.00 | 496 440.00 | | 577 300.00 |
DL TOTAL (I) | 3 554 730.00 | 3 227 069.00 | | 3 554 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 324.00 | 882 539.00 | | 793 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016 694.00 | 2 395 838.00 | | 2 016 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 079.00 | 32 159.00 | | 353 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 771 793.00 | 4 998 594.00 | | 4 771 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 570.00 | 446 070.00 | | 536 570.00 |
EA Autres dettes | 13 060.00 | 15 000.00 | | 13 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 484 521.00 | 8 770 200.00 | | 8 484 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 039 251.00 | 11 997 269.00 | | 12 039 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 261 839.00 | | 39 261 839.00 | 39 261 839.00 |
FD Production vendue biens | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
FG Production vendue services | 2 265 597.00 | | 2 265 597.00 | 2 265 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 528 730.00 | | 41 528 730.00 | 41 528 730.00 |
FM Production stockée | | | 10 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 438 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 082 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 855 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -348 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 224.00 | |
GE Autres charges | | | 416 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 334 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 497.00 | 11 758.00 | | 96 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 250.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 997.00 | 12 008.00 | | 115 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 761.00 | 14 664.00 | | 18 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 030.00 | 159.00 | | 13 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 791.00 | 14 823.00 | | 31 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 207.00 | -2 815.00 | | 84 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 706.00 | 166 565.00 | | 236 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 198 788.00 | 39 974 508.00 | | 42 198 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 621 488.00 | 39 478 068.00 | | 41 621 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 300.00 | 496 440.00 | | 577 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 000.00 | 86 000.00 | 67 000.00 | 68 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 000.00 | 86 000.00 | 67 000.00 | 68 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 000.00 | 86 000.00 | 67 000.00 | 68 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 000.00 | 1 984 000.00 | 77 000.00 | 2 122 000.00 |