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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 5 350.00 | 5 060.00 | 290.00 | 5 350.00 |
AP Constructions | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 412.00 | 67 397.00 | 36 014.00 | 103 412.00 |
BF Prêts | 36 358.00 | | 36 358.00 | 36 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 417.00 | 194 779.00 | 431 638.00 | 626 417.00 |
BT Marchandises | 107 429.00 | 3 806.00 | 103 623.00 | 107 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 819.00 | | 52 819.00 | 52 819.00 |
BZ Autres créances | 244 423.00 | | 244 423.00 | 244 423.00 |
CF Disponibilités | 242 200.00 | | 242 200.00 | 242 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 530.00 | 3 806.00 | 645 724.00 | 649 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 948.00 | 198 585.00 | 1 077 362.00 | 1 275 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
CU Autres participations | 223 501.00 | | 223 501.00 | 223 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 976.00 | 320 923.00 | | 380 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 898.00 | 60 053.00 | | 78 898.00 |
DK Provisions réglementées | 13 885.00 | 11 045.00 | | 13 885.00 |
DL TOTAL (I) | 809 259.00 | 727 521.00 | | 809 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 601.00 | 56 726.00 | | 36 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 37 435.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 100.00 | 8 329.00 | | 8 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 701.00 | 121 769.00 | | 106 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 673.00 | 140 998.00 | | 116 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 103.00 | 365 256.00 | | 268 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 362.00 | 1 092 777.00 | | 1 077 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 198.00 | 328 655.00 | | 252 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 393 747.00 | | 3 393 747.00 | 3 393 747.00 |
FG Production vendue services | 68 504.00 | | 68 504.00 | 68 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 462 251.00 | | 3 462 251.00 | 3 462 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 541 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 830 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 806.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 898.00 | 9 411.00 | | 73 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 098.00 | 662.00 | | 2 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 098.00 | 662.00 | | 2 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 301.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 841.00 | 4 141.00 | | 2 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | -3 479.00 | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 513.00 | 27 816.00 | | 37 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 594.00 | 4 430 125.00 | | 3 562 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 697.00 | 4 370 072.00 | | 3 483 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 898.00 | 60 053.00 | | 78 898.00 |