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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 856.00 | 2 119.00 | 2 975.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AP Constructions | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 013.00 | 61 155.00 | 38 857.00 | 100 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 718.00 | 178 083.00 | 385 635.00 | 563 718.00 |
BT Marchandises | 325 240.00 | 4 671.00 | 320 568.00 | 325 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BZ Autres créances | 157 564.00 | | 157 564.00 | 157 564.00 |
CF Disponibilités | 296 848.00 | | 296 848.00 | 296 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 914.00 | 4 671.00 | 785 243.00 | 789 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 632.00 | 182 754.00 | 1 170 878.00 | 1 353 632.00 |
CU Autres participations | 209 300.00 | | 209 300.00 | 209 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 599 138.00 | 545 761.00 | | 599 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 009.00 | 53 377.00 | | 21 009.00 |
DL TOTAL (I) | 955 647.00 | 934 638.00 | | 955 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 105.00 | 22 275.00 | | 17 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 750.00 | 17 065.00 | | 35 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 547.00 | 208 940.00 | | 113 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 829.00 | 66 660.00 | | 48 829.00 |
EA Autres dettes | | 1 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 230.00 | 316 396.00 | | 215 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 878.00 | 1 251 034.00 | | 1 170 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 230.00 | 316 396.00 | | 215 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 745 512.00 | 445 075.00 | 4 190 587.00 | 3 745 512.00 |
FG Production vendue services | 48 814.00 | | 48 814.00 | 48 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 794 326.00 | 445 075.00 | 4 239 401.00 | 3 794 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 250 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 679 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 236 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 601.00 | 3 993.00 | | 3 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 366.00 | 1 580.00 | | 1 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 366.00 | 1 580.00 | | 1 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 755.00 | 1 580.00 | | 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 995.00 | 17 962.00 | | 8 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 267 034.00 | 5 285 877.00 | | 4 267 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 246 025.00 | 5 232 500.00 | | 4 246 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 009.00 | 53 377.00 | | 21 009.00 |