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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AP Constructions | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 133.00 | 44 107.00 | 24 026.00 | 68 133.00 |
BF Prêts | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 309.00 | 160 179.00 | 375 130.00 | 535 309.00 |
BT Marchandises | 389 881.00 | 7 453.00 | 382 428.00 | 389 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
BZ Autres créances | 139 605.00 | | 139 605.00 | 139 605.00 |
CF Disponibilités | 263 647.00 | | 263 647.00 | 263 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 889.00 | 7 453.00 | 803 436.00 | 810 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 198.00 | 167 632.00 | 1 178 566.00 | 1 346 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
CU Autres participations | 209 300.00 | | 209 300.00 | 209 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 488 121.00 | 459 873.00 | | 488 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 640.00 | 28 248.00 | | 57 640.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 201.00 | | |
DL TOTAL (I) | 881 261.00 | 837 822.00 | | 881 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 906.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 383.00 | 12.00 | | 32 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 800.00 | 4 196.00 | | 17 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 652.00 | 100 944.00 | | 176 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 470.00 | 53 813.00 | | 70 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 305.00 | 174 871.00 | | 297 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 566.00 | 1 012 693.00 | | 1 178 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 305.00 | 174 871.00 | | 297 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 817 504.00 | 659 500.00 | 4 477 004.00 | 3 817 504.00 |
FG Production vendue services | 52 811.00 | | 52 811.00 | 52 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 870 316.00 | 659 500.00 | 4 529 816.00 | 3 870 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 539 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 258 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 453.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 474 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 707.00 | 29 295.00 | | 3 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 3 000.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 2 471.00 | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 2 787.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | 213.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 095.00 | 14 246.00 | | 24 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 556 920.00 | 3 583 058.00 | | 4 556 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 499 279.00 | 3 554 810.00 | | 4 499 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 640.00 | 28 248.00 | | 57 640.00 |