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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 5 350.00 | 5 254.00 | 96.00 | 5 350.00 |
AP Constructions | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 362.00 | 36 969.00 | 29 393.00 | 66 362.00 |
BF Prêts | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 021.00 | 162 944.00 | 410 076.00 | 573 021.00 |
BT Marchandises | 176 922.00 | 3 171.00 | 173 751.00 | 176 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
BZ Autres créances | 219 846.00 | | 219 846.00 | 219 846.00 |
CF Disponibilités | 188 719.00 | | 188 719.00 | 188 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 788.00 | 3 171.00 | 602 617.00 | 605 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 809.00 | 166 116.00 | 1 012 693.00 | 1 178 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
CU Autres participations | 223 501.00 | | 223 501.00 | 223 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 459 873.00 | 380 976.00 | | 459 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 248.00 | 78 898.00 | | 28 248.00 |
DK Provisions réglementées | 14 201.00 | 13 885.00 | | 14 201.00 |
DL TOTAL (I) | 837 822.00 | 809 259.00 | | 837 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 906.00 | 36 601.00 | | 15 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 28.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 196.00 | 8 100.00 | | 4 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 944.00 | 106 701.00 | | 100 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 813.00 | 116 673.00 | | 53 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 871.00 | 268 103.00 | | 174 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 693.00 | 1 077 362.00 | | 1 012 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 871.00 | 252 198.00 | | 174 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 009 051.00 | 460 470.00 | 3 469 521.00 | 3 009 051.00 |
FG Production vendue services | 58 827.00 | 57.00 | 58 884.00 | 58 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 877.00 | 460 527.00 | 3 528 404.00 | 3 067 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 149 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 171.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 537 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 295.00 | 73 898.00 | | 29 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 098.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 2 098.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 471.00 | 1.00 | | 2 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316.00 | 2 840.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 787.00 | 2 841.00 | | 2 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | -743.00 | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 246.00 | 37 513.00 | | 14 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 058.00 | 3 562 594.00 | | 3 583 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 810.00 | 3 483 697.00 | | 3 554 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 248.00 | 78 898.00 | | 28 248.00 |