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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AP Constructions | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 133.00 | 49 797.00 | 18 337.00 | 68 133.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 864.00 | 165 869.00 | 362 995.00 | 528 864.00 |
BT Marchandises | 456 611.00 | 6 516.00 | 450 095.00 | 456 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 058.00 | | 73 058.00 | 73 058.00 |
BZ Autres créances | 109 098.00 | | 109 098.00 | 109 098.00 |
CF Disponibilités | 250 249.00 | | 250 249.00 | 250 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 555.00 | 6 516.00 | 888 039.00 | 894 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 418.00 | 172 384.00 | 1 251 034.00 | 1 423 418.00 |
CU Autres participations | 209 300.00 | | 209 300.00 | 209 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 545 761.00 | 488 121.00 | | 545 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 377.00 | 57 640.00 | | 53 377.00 |
DL TOTAL (I) | 934 638.00 | 881 261.00 | | 934 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 275.00 | 32 383.00 | | 22 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 065.00 | 17 800.00 | | 17 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 940.00 | 176 652.00 | | 208 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 660.00 | 70 470.00 | | 66 660.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 396.00 | 297 305.00 | | 316 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 034.00 | 1 178 566.00 | | 1 251 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 396.00 | 297 305.00 | | 316 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 574 529.00 | 638 160.00 | 5 212 689.00 | 4 574 529.00 |
FG Production vendue services | 47 388.00 | | 47 388.00 | 47 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 621 916.00 | 638 160.00 | 5 260 076.00 | 4 621 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 274 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 844 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 516.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 214 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 993.00 | 3 707.00 | | 3 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 580.00 | 66.00 | | 1 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 580.00 | 66.00 | | 1 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 580.00 | -129.00 | | 1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 962.00 | 24 095.00 | | 17 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 285 877.00 | 4 556 920.00 | | 5 285 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 232 500.00 | 4 499 279.00 | | 5 232 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 377.00 | 57 640.00 | | 53 377.00 |