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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 582.00 | 370.00 | 22 212.00 | 22 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 628 386.00 | | 628 386.00 | 628 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 235.00 | 370.00 | 660 864.00 | 661 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 858.00 | | 60 858.00 | 60 858.00 |
BZ Autres créances | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CF Disponibilités | 52 273.00 | | 52 273.00 | 52 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 434.00 | | 128 434.00 | 128 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 669.00 | 370.00 | 789 299.00 | 789 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 170 268.00 | 82 922.00 | | 170 268.00 |
DH Report à nouveau | | -8 458.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 070.00 | 95 805.00 | | 46 070.00 |
DK Provisions réglementées | 595.00 | | | 595.00 |
DL TOTAL (I) | 304 933.00 | 258 268.00 | | 304 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 328.00 | 358 145.00 | | 320 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 608.00 | 38 167.00 | | 43 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 430.00 | 13 502.00 | | 11 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 378.00 | 111 417.00 | | 108 378.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 366.00 | 540 350.00 | | 484 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 299.00 | 798 618.00 | | 789 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 400.00 | | 507 400.00 | 507 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 400.00 | | 507 400.00 | 507 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 451.00 | 2 875.00 | | 6 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 688.00 | 539 667.00 | | 513 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 618.00 | 443 863.00 | | 467 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 070.00 | 95 805.00 | | 46 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 379.00 | | | 639 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 379.00 | | | 639 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 370.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 595.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 229.00 | 44 229.00 | | 44 229.00 |
UX Autres créances clients | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 096.00 | 65 900.00 | 236 401.00 | 320 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 193.00 | | | 60 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 161.00 | 76 161.00 | | 76 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 366.00 | 230 171.00 | 236 401.00 | 484 366.00 |