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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 990.00 | 7 628.00 | 37 362.00 | 44 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 106.00 | 7 628.00 | 2 093 478.00 | 2 101 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 254.00 | | 116 254.00 | 116 254.00 |
BZ Autres créances | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
CF Disponibilités | 38 910.00 | | 38 910.00 | 38 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 460.00 | | 189 460.00 | 189 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 565.00 | 7 628.00 | 2 282 937.00 | 2 290 565.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 045 737.00 | | 2 045 737.00 | 2 045 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 216 337.00 | 170 268.00 | | 216 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 848.00 | 46 070.00 | | 375 848.00 |
DK Provisions réglementées | 1 884.00 | 595.00 | | 1 884.00 |
DL TOTAL (I) | 682 069.00 | 304 933.00 | | 682 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 854.00 | 320 328.00 | | 1 277 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 111.00 | 43 608.00 | | 117 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 752.00 | 11 430.00 | | 11 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 268.00 | 108 378.00 | | 122 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 882.00 | | | 71 882.00 |
EA Autres dettes | | 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 600 867.00 | 484 366.00 | | 1 600 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 937.00 | 789 299.00 | | 2 282 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 200.00 | | 582 200.00 | 582 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 200.00 | | 582 200.00 | 582 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 258.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 289.00 | 595.00 | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | 595.00 | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 289.00 | -595.00 | | -1 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | 6 451.00 | | 4 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 810.00 | 513 688.00 | | 935 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 962.00 | 467 618.00 | | 559 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 848.00 | 46 070.00 | | 375 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 235.00 | | | 661 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 056 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 101 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 652.00 | | | 638 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370.00 | 7 258.00 | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370.00 | 7 258.00 | | 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 595.00 | 1 289.00 | | 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595.00 | 1 289.00 | | 595.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 882.00 | 71 882.00 | | 71 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 111.00 | 117 111.00 | | 117 111.00 |
UX Autres créances clients | 116 254.00 | | | 116 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 175.00 | 193 660.00 | 784 508.00 | 1 277 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 023 407.00 | | | 1 023 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 267.00 | | | 68 267.00 |
VP Divers | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 268.00 | 122 268.00 | | 122 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 549.00 | 150 549.00 | | 150 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 867.00 | 517 352.00 | 784 508.00 | 1 600 867.00 |