| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 072.00 | 29 458.00 | 34 615.00 | 64 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 299.00 | 29 458.00 | 2 082 842.00 | 2 112 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BZ Autres créances | 127 008.00 | | 127 008.00 | 127 008.00 |
CF Disponibilités | 113 299.00 | | 113 299.00 | 113 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 184.00 | | 278 184.00 | 278 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 484.00 | 29 458.00 | 2 361 026.00 | 2 390 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 037 848.00 | | 2 037 848.00 | 2 037 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 792 724.00 | 592 185.00 | | 792 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 871.00 | 200 539.00 | | 193 871.00 |
DK Provisions réglementées | 9 293.00 | 5 475.00 | | 9 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 888.00 | 886 199.00 | | 1 083 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 817.00 | 1 085 656.00 | | 898 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 120.00 | 142 427.00 | | 200 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 815.00 | 14 150.00 | | 15 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 186.00 | 94 300.00 | | 119 186.00 |
EA Autres dettes | 43 200.00 | 73 620.00 | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 138.00 | 1 410 153.00 | | 1 277 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 026.00 | 2 296 351.00 | | 2 361 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 800.00 | | 637 800.00 | 637 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 800.00 | | 637 800.00 | 637 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 801.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 386.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 614.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 466.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 352.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 818.00 | 6 636.00 | | 3 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 818.00 | 9 977.00 | | -3 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 140.00 | 10 981.00 | | 13 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 915.00 | 800 681.00 | | 792 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 043.00 | 600 142.00 | | 599 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 871.00 | 200 539.00 | | 193 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048 227.00 | | | 2 048 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 657.00 | 12 801.00 | | 16 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 657.00 | 12 801.00 | | 16 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 475.00 | 3 818.00 | | 5 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 475.00 | 3 818.00 | | 5 475.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 818.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 007.00 | 127 007.00 | | 127 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |