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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 990.00 | 16 657.00 | 28 333.00 | 44 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 217.00 | 16 657.00 | 2 076 560.00 | 2 093 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BZ Autres créances | 153 850.00 | | 153 850.00 | 153 850.00 |
CF Disponibilités | 34 661.00 | | 34 661.00 | 34 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 791.00 | | 219 791.00 | 219 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 008.00 | 16 657.00 | 2 296 351.00 | 2 313 008.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 037 848.00 | | 2 037 848.00 | 2 037 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 592 185.00 | 216 337.00 | | 592 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 539.00 | 375 848.00 | | 200 539.00 |
DK Provisions réglementées | 5 475.00 | 1 884.00 | | 5 475.00 |
DL TOTAL (I) | 886 199.00 | 682 069.00 | | 886 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 656.00 | 1 277 854.00 | | 1 085 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 427.00 | 117 111.00 | | 142 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 150.00 | 11 752.00 | | 14 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 300.00 | 122 268.00 | | 94 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 882.00 | | |
EA Autres dettes | 73 620.00 | | | 73 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 153.00 | 1 600 867.00 | | 1 410 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 351.00 | 2 282 937.00 | | 2 296 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 300.00 | | 632 300.00 | 632 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 300.00 | | 632 300.00 | 632 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 818.00 | 1 289.00 | | 3 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 636.00 | 1 289.00 | | 6 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 977.00 | -1 289.00 | | 9 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 981.00 | 4 445.00 | | 10 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 681.00 | 935 810.00 | | 800 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 142.00 | 559 962.00 | | 600 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 539.00 | 375 848.00 | | 200 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 107.00 | | | 2 101 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 889.00 | 2 048 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 889.00 | 2 093 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 056 116.00 | | | 2 056 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 628.00 | 9 029.00 | | 7 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 628.00 | 9 029.00 | | 7 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 047.00 | 216 047.00 | | 216 047.00 |
UX Autres créances clients | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 339.00 | 205 591.00 | 729 255.00 | 1 085 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 513.00 | | | 191 513.00 |
VP Divers | 153 850.00 | 153 850.00 | | 153 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 300.00 | 94 300.00 | | 94 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 131.00 | 185 131.00 | | 185 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 153.00 | 530 405.00 | 729 255.00 | 1 410 153.00 |