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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 072.00 | 54 604.00 | 9 468.00 | 64 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 591.00 | 54 604.00 | 2 057 987.00 | 2 112 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 060.00 | | 48 060.00 | 48 060.00 |
BZ Autres créances | 88 664.00 | | 88 664.00 | 88 664.00 |
CF Disponibilités | 262 565.00 | | 262 565.00 | 262 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 448.00 | | 400 448.00 | 400 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 039.00 | 54 604.00 | 2 458 435.00 | 2 513 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 038 048.00 | | 2 038 048.00 | 2 038 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 176 923.00 | 986 596.00 | | 1 176 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 277.00 | 190 328.00 | | 229 277.00 |
DK Provisions réglementées | 16 334.00 | 13 111.00 | | 16 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 534.00 | 1 278 034.00 | | 1 510 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 038.00 | 725 971.00 | | 514 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 331.00 | 202 688.00 | | 206 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 087.00 | 7 541.00 | | 6 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 364.00 | 107 166.00 | | 124 364.00 |
EA Autres dettes | 97 080.00 | 86 400.00 | | 97 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 901.00 | 1 129 765.00 | | 947 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 435.00 | 2 407 799.00 | | 2 458 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 050.00 | | 629 050.00 | 629 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 050.00 | | 629 050.00 | 629 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 394.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 223.00 | 3 818.00 | | 3 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 223.00 | 3 818.00 | | 3 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 223.00 | -3 818.00 | | -3 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 676.00 | 11 858.00 | | 25 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 242.00 | 754 569.00 | | 783 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 965.00 | 564 241.00 | | 553 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 277.00 | 190 328.00 | | 229 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 591.00 | | | 2 112 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 048 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 112 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 072.00 | | | 64 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048 518.00 | | | 2 048 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 210.00 | 12 394.00 | | 42 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 210.00 | 12 394.00 | | 42 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 111.00 | 3 223.00 | | 13 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 111.00 | 3 223.00 | | 13 111.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 364.00 | 124 364.00 | | 124 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 411.00 | 303 411.00 | | 303 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 667.00 | 185 274.00 | 328 393.00 | 513 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 520.00 | | | 211 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 665.00 | 88 665.00 | | 88 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 884.00 | 137 884.00 | | 137 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 901.00 | 619 508.00 | 328 393.00 | 947 901.00 |