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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 118.00 | 57 180.00 | 5 938.00 | 63 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 984.00 | 60 390.00 | 896 594.00 | 956 984.00 |
BT Marchandises | 125 701.00 | | 125 701.00 | 125 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 006.00 | | 42 006.00 | 42 006.00 |
BZ Autres créances | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CF Disponibilités | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 580.00 | | 209 580.00 | 209 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 564.00 | 60 390.00 | 1 106 174.00 | 1 166 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 262.00 | | | 147 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 387 520.00 | | | 387 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 580.00 | | | 83 580.00 |
DL TOTAL (I) | 640 363.00 | | | 640 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 640.00 | | | 250 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 682.00 | | | 113 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 323.00 | | | 73 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 811.00 | | | 465 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 174.00 | | | 1 106 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 824.00 | | | 250 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 377 187.00 | | 1 377 187.00 | 1 377 187.00 |
FG Production vendue services | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 449.00 | | 1 394 449.00 | 1 394 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 118.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 050.00 | | | -2 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 482.00 | | | 1 416 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 902.00 | | | 1 332 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 580.00 | | | 83 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 469.00 | | 2 050.00 | 10 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 469.00 | | 2 050.00 | 10 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 469.00 | | 2 050.00 | 10 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 682.00 | 113 682.00 | | 113 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 368.00 | 57 712.00 | 656.00 | 58 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 811.00 | 250 824.00 | 147 283.00 | 465 811.00 |