| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 464.00 | 58 077.00 | 4 387.00 | 62 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 331.00 | 61 287.00 | 895 044.00 | 956 331.00 |
BT Marchandises | 130 211.00 | | 130 211.00 | 130 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 966.00 | | 43 966.00 | 43 966.00 |
BZ Autres créances | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
CF Disponibilités | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 378.00 | | 213 378.00 | 213 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 709.00 | 61 287.00 | 1 108 422.00 | 1 169 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 262.00 | | | 147 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 421 101.00 | | | 421 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 101.00 | | | 52 101.00 |
DL TOTAL (I) | 642 463.00 | | | 642 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 708.00 | | | 225 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 638.00 | | | 40 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 406.00 | | | 128 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 206.00 | | | 71 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 959.00 | | | 465 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 422.00 | | | 1 108 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 845.00 | | | 286 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 819.00 | | 1 363 819.00 | 1 363 819.00 |
FG Production vendue services | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 662.00 | | 1 375 662.00 | 1 375 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 215.00 | | | 1 397 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 114.00 | | | 1 345 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 101.00 | | | 52 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 406.00 | 128 406.00 | | 128 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 708.00 | 46 595.00 | 149 847.00 | 225 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 206.00 | 71 206.00 | | 71 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 499.00 | 80 843.00 | 656.00 | 81 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 959.00 | 286 845.00 | 149 847.00 | 465 959.00 |