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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758.00 | 460.00 | 298.00 | 758.00 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 883.00 | 3 622.00 | 262.00 | 3 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 167.00 | 64 863.00 | 8 304.00 | 73 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 965.00 | 68 944.00 | 902 020.00 | 970 965.00 |
BT Marchandises | 146 538.00 | | 146 538.00 | 146 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
BZ Autres créances | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CF Disponibilités | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 348.00 | | 197 348.00 | 197 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 312.00 | 68 944.00 | 1 099 368.00 | 1 168 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 262.00 | | | 147 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 438 206.00 | | | 438 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 153.00 | | | 59 153.00 |
DL TOTAL (I) | 666 621.00 | | | 666 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 633.00 | | | 146 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 349.00 | | | 63 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 625.00 | | | 143 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 141.00 | | | 79 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 747.00 | | | 432 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 368.00 | | | 1 099 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 259.00 | | | 325 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 895.00 | | 1 359 895.00 | 1 359 895.00 |
FG Production vendue services | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 436.00 | | 1 383 436.00 | 1 383 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 352.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 965.00 | | | 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 194.00 | | | 1 403 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 041.00 | | | 1 344 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 153.00 | | | 59 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 142.00 | 5 352.00 | 1 550.00 | 65 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 253.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 935.00 | 5 100.00 | 1 550.00 | 64 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 349.00 | 63 349.00 | | 63 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 625.00 | 143 625.00 | | 143 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 141.00 | 79 141.00 | | 79 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 633.00 | 39 145.00 | 107 488.00 | 146 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 198.00 | 40 542.00 | 656.00 | 41 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 747.00 | 325 259.00 | 107 488.00 | 432 747.00 |