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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 574.00 | 49 641.00 | 198 933.00 | 248 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 872.00 | 54 282.00 | 1 089 589.00 | 1 143 872.00 |
BT Marchandises | 150 764.00 | | 150 764.00 | 150 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 997.00 | | 34 997.00 | 34 997.00 |
BZ Autres créances | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CF Disponibilités | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 995.00 | | 212 995.00 | 212 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 867.00 | 54 282.00 | 1 302 585.00 | 1 356 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 262.00 | | | 147 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 457 668.00 | | | 457 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 238.00 | | | 69 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
DL TOTAL (I) | 703 375.00 | | | 703 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 030.00 | | | 231 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 529.00 | | | 102 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 936.00 | | | 183 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 216.00 | | | 81 216.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 209.00 | | | 599 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 585.00 | | | 1 302 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 679.00 | | | 426 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 591.00 | 23 393.00 | 50 703.00 | 81 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | 46.00 | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 879.00 | 23 348.00 | 50 703.00 | 80 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 529.00 | 102 529.00 | | 102 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 936.00 | 183 936.00 | | 183 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 216.00 | 81 216.00 | | 81 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 030.00 | 58 499.00 | 118 085.00 | 231 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 589.00 | 51 589.00 | | 51 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 246.00 | 51 589.00 | 656.00 | 52 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 209.00 | 426 679.00 | 118 085.00 | 599 209.00 |