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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758.00 | 712.00 | 46.00 | 758.00 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 883.00 | 3 846.00 | 37.00 | 3 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 910.00 | 77 033.00 | 178 877.00 | 255 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 207.00 | 81 591.00 | 1 069 616.00 | 1 151 207.00 |
BT Marchandises | 154 524.00 | | 154 524.00 | 154 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 669.00 | | 33 669.00 | 33 669.00 |
BZ Autres créances | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CF Disponibilités | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 786.00 | | 237 786.00 | 237 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 994.00 | 81 591.00 | 1 307 402.00 | 1 388 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 262.00 | | | 147 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 450 359.00 | | | 450 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 310.00 | | | 54 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
DL TOTAL (I) | 683 633.00 | | | 683 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 302.00 | | | 290 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 290.00 | | | 91 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 220.00 | | | 157 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 881.00 | | | 84 881.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 770.00 | | | 623 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 402.00 | | | 1 307 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 962.00 | | | 392 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 451 914.00 | | 1 451 914.00 | 1 451 914.00 |
FG Production vendue services | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 687.00 | | 1 489 687.00 | 1 489 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 892.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155.00 | | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 124.00 | | | 1 506 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 814.00 | | | 1 451 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 310.00 | | | 54 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 944.00 | 17 892.00 | 5 245.00 | 68 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 253.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 485.00 | 17 639.00 | 5 245.00 | 68 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 290.00 | 91 290.00 | | 91 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 220.00 | 157 220.00 | | 157 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 302.00 | 59 494.00 | 161 151.00 | 290 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 881.00 | 84 881.00 | | 84 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 617.00 | 49 960.00 | 656.00 | 50 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 770.00 | 392 962.00 | 161 151.00 | 623 770.00 |