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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 153.00 | 15 014.00 | 13 139.00 | 28 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 053.00 | 31 212.00 | 7 842.00 | 39 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 668.00 | 53 549.00 | 21 119.00 | 74 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 733.00 | | 56 733.00 | 56 733.00 |
BP En cours de production de services | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 272.00 | 2 940.00 | 129 332.00 | 132 272.00 |
BZ Autres créances | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
CF Disponibilités | 103 484.00 | | 103 484.00 | 103 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 645.00 | 2 940.00 | 326 705.00 | 329 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 312.00 | 56 489.00 | 347 824.00 | 404 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 123 115.00 | | | 123 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
DL TOTAL (I) | 167 564.00 | | | 167 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 930.00 | | | 129 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 260.00 | | | 180 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 824.00 | | | 347 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 084.00 | | | 169 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 897.00 | | 165 897.00 | 165 897.00 |
FG Production vendue services | 362 458.00 | | 362 458.00 | 362 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 355.00 | | 528 355.00 | 528 355.00 |
FM Production stockée | | | 6 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 940.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 106.00 | | | 540 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 908.00 | | | 536 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 038.00 | | 982.00 | 80 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 352.00 | 74 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 352.00 | 67 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 577.00 | | 982.00 | 72 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 189.00 | 10 711.00 | 6 352.00 | 49 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 609.00 | 715.00 | | 6 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 581.00 | 9 997.00 | 6 352.00 | 42 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 940.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 296.00 | 18 121.00 | 11 176.00 | 29 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 096.00 | 48 096.00 | | 48 096.00 |
UX Autres créances clients | 127 232.00 | | | 127 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 552.00 | 147 552.00 | | 147 552.00 |
VW T.V.A. | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 260.00 | 169 084.00 | 11 176.00 | 180 260.00 |