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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 358.00 | 25 096.00 | 14 262.00 | 39 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 348.00 | 33 628.00 | 6 720.00 | 40 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 168.00 | 66 048.00 | 21 120.00 | 87 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 881.00 | | 42 881.00 | 42 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 406.00 | 3 360.00 | 106 046.00 | 109 406.00 |
BZ Autres créances | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
CF Disponibilités | 169 861.00 | | 169 861.00 | 169 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 972.00 | 3 360.00 | 344 612.00 | 347 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 140.00 | 69 408.00 | 365 732.00 | 435 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 123 069.00 | | | 123 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
DL TOTAL (I) | 168 896.00 | | | 168 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 270.00 | | | 57 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 572.00 | | | 122 572.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 837.00 | | | 196 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 732.00 | | | 365 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 337.00 | | | 192 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 260 520.00 | | 260 520.00 | 260 520.00 |
FG Production vendue services | 553 896.00 | | 553 896.00 | 553 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 415.00 | | 814 415.00 | 814 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 524.00 | | | 816 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 948.00 | | | 811 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 813.00 | | 1 218.00 | 90 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 865.00 | 87 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 864.00 | 79 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 352.00 | | 1 218.00 | 83 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 880.00 | 10 031.00 | 4 864.00 | 60 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 557.00 | 10 031.00 | 4 864.00 | 53 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 270.00 | 57 270.00 | | 57 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 090.00 | 60 090.00 | | 60 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 104 366.00 | 104 366.00 | | 104 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 440.00 | 10 940.00 | 4 500.00 | 15 440.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 231.00 | 135 231.00 | | 135 231.00 |
VW T.V.A. | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 837.00 | 192 337.00 | 4 500.00 | 196 837.00 |