| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 677.00 | 27 874.00 | 19 803.00 | 47 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 284.00 | 24 773.00 | 28 511.00 | 53 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 284.00 | 59 970.00 | 48 314.00 | 108 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 001.00 | | 41 001.00 | 41 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
BZ Autres créances | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CF Disponibilités | 291 361.00 | | 291 361.00 | 291 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 568.00 | | 379 568.00 | 379 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 853.00 | 59 970.00 | 427 882.00 | 487 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 131 222.00 | | | 131 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
DL TOTAL (I) | 198 461.00 | | | 198 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 513.00 | | | 42 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 456.00 | | | 160 456.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 421.00 | | | 229 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 882.00 | | | 427 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 569.00 | | | 203 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 629.00 | | 27 538.00 | 83 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 883.00 | 108 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 883.00 | 100 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 306.00 | | 27 538.00 | 76 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 006.00 | 13 847.00 | 2 883.00 | 49 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 683.00 | 13 847.00 | 2 883.00 | 41 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 006.00 | 79 006.00 | | 79 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 513.00 | 16 662.00 | 25 852.00 | 42 513.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
VW T.V.A. | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 421.00 | 203 569.00 | 25 852.00 | 229 421.00 |