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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 677.00 | 18 151.00 | 29 526.00 | 47 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 628.00 | 23 532.00 | 5 097.00 | 28 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 629.00 | 49 006.00 | 34 623.00 | 83 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 867.00 | | 49 867.00 | 49 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 212.00 | | 124 212.00 | 124 212.00 |
BZ Autres créances | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
CF Disponibilités | 131 808.00 | | 131 808.00 | 131 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 806.00 | | 343 806.00 | 343 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 435.00 | 49 006.00 | 378 429.00 | 427 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 127 646.00 | | | 127 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
DL TOTAL (I) | 172 472.00 | | | 172 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 201.00 | | | 54 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 736.00 | | | 114 736.00 |
EA Autres dettes | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 957.00 | | | 205 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 429.00 | | | 378 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 845.00 | | | 190 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 168.00 | | 28 836.00 | 87 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 375.00 | 83 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 237.00 | 76 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 706.00 | | 28 836.00 | 79 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 048.00 | 11 974.00 | 29 016.00 | 66 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 724.00 | 11 974.00 | 29 016.00 | 58 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 201.00 | 54 201.00 | | 54 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 671.00 | 51 671.00 | | 51 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 124 212.00 | 124 212.00 | | 124 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 590.00 | 14 478.00 | 15 112.00 | 29 590.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 131.00 | 162 131.00 | | 162 131.00 |
VW T.V.A. | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 957.00 | 190 845.00 | 15 112.00 | 205 957.00 |