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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 613.00 | 6 462.00 | 152.00 | 6 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 441.00 | 38 091.00 | 21 350.00 | 59 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 675.00 | 30 768.00 | 21 907.00 | 52 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 929.00 | 75 321.00 | 43 608.00 | 118 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 208.00 | | 46 208.00 | 46 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 980.00 | | 92 980.00 | 92 980.00 |
BZ Autres créances | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
CF Disponibilités | 258 437.00 | | 258 437.00 | 258 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 664.00 | | 422 664.00 | 422 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 593.00 | 75 321.00 | 466 272.00 | 541 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 69 206.00 | | | 69 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 172.00 | | | 88 172.00 |
DL TOTAL (I) | 198 628.00 | | | 198 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 194.00 | | | 88 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 207.00 | | | 162 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 644.00 | | | 267 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 272.00 | | | 466 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 667.00 | | | 219 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159.00 | | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 284.00 | | 17 002.00 | 108 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 357.00 | 118 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | 6 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 207.00 | 112 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 323.00 | | 440.00 | 7 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 961.00 | | 16 362.00 | 100 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 970.00 | 21 708.00 | 6 357.00 | 59 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 323.00 | 288.00 | 1 150.00 | 7 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 647.00 | 21 420.00 | 5 207.00 | 52 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 552.00 | 76 552.00 | | 76 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
UX Autres créances clients | 92 980.00 | 92 980.00 | | 92 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 194.00 | 40 217.00 | 47 977.00 | 88 194.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 019.00 | 118 019.00 | | 118 019.00 |
VW T.V.A. | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 644.00 | 219 667.00 | 47 977.00 | 267 644.00 |