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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
AP Constructions | 75 412.00 | 9 427.00 | 65 986.00 | 75 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 126.00 | 65 412.00 | 25 715.00 | 91 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 347.00 | 100 630.00 | 96 717.00 | 197 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309 159.00 | | 309 159.00 | 309 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 302.00 | 1 485.00 | 117 817.00 | 119 302.00 |
BZ Autres créances | 57 372.00 | | 57 372.00 | 57 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CF Disponibilités | 331 979.00 | | 331 979.00 | 331 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 244.00 | | 129 244.00 | 129 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 733.00 | 1 485.00 | 946 248.00 | 947 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 080.00 | 102 115.00 | 1 042 965.00 | 1 145 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 305 517.00 | 389 869.00 | | 305 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 413.00 | -9 352.00 | | 107 413.00 |
DL TOTAL (I) | 445 931.00 | 413 517.00 | | 445 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 638.00 | 135 885.00 | | 119 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 071.00 | 5 503.00 | | 9 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 146.00 | 7 650.00 | | 205 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 151.00 | 146 391.00 | | 186 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 790.00 | 108 601.00 | | 71 790.00 |
EA Autres dettes | 2 079.00 | 48.00 | | 2 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 159.00 | 16 064.00 | | 3 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 034.00 | 420 143.00 | | 597 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 965.00 | 833 660.00 | | 1 042 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 532.00 | 318 461.00 | | 306 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 401.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 109.00 | 4 662 012.00 | 6 068 120.00 | 1 406 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 109.00 | 4 662 012.00 | 6 068 120.00 | 1 406 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 077 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 304 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 485.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 948 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 256.00 | 6 948.00 | | 7 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 340.00 | 31 840.00 | | 12 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 533.00 | 6 695.00 | | 7 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 872.00 | 38 535.00 | | 19 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 715.00 | 31 665.00 | | 2 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 413.00 | 6 815.00 | | 7 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 128.00 | 42 019.00 | | 10 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 745.00 | -3 484.00 | | 9 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 120 463.00 | 6 490 835.00 | | 6 120 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 013 049.00 | 6 500 186.00 | | 6 013 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 413.00 | -9 352.00 | | 107 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 207.00 | | 2 379.00 | 230 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 239.00 | 5 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 239.00 | 197 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 160.00 | | 2 379.00 | 164 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 485.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 485.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 485.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 151.00 | 186 151.00 | | 186 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
UX Autres créances clients | 117 817.00 | | | 117 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 638.00 | 34 282.00 | 67 503.00 | 119 638.00 |
VI Groupe et associés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 244.00 | | | 129 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 785.00 | 304 433.00 | 5 352.00 | 309 785.00 |
VW T.V.A. | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 888.00 | 306 532.00 | 67 503.00 | 391 888.00 |