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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 702.00 | 8 127.00 | 11 574.00 | 19 702.00 |
AP Constructions | 81 933.00 | 59 099.00 | 22 833.00 | 81 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 388.00 | 3 882.00 | 1 506.00 | 5 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 443.00 | 50 987.00 | 53 455.00 | 104 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 631.00 | 122 096.00 | 89 535.00 | 211 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365 559.00 | | 365 559.00 | 365 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 971.00 | 1 485.00 | 25 486.00 | 26 971.00 |
BZ Autres créances | 75 182.00 | | 75 182.00 | 75 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CF Disponibilités | 1 919 329.00 | | 1 919 329.00 | 1 919 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 873.00 | 1 485.00 | 2 414 388.00 | 2 415 873.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 551.00 | 123 581.00 | 2 506 970.00 | 2 630 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 83 461.00 | 362 139.00 | | 83 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 301.00 | -218 678.00 | | 876 301.00 |
DL TOTAL (I) | 992 761.00 | 176 461.00 | | 992 761.00 |
DP Provisions pour risques | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 888.00 | 78 163.00 | | 1 059 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 434.00 | 8 192.00 | | 22 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 726.00 | 703 339.00 | | 220 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 732.00 | 55 992.00 | | 42 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 925.00 | 159 622.00 | | 116 925.00 |
EA Autres dettes | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 045.00 | 1 005 308.00 | | 1 511 045.00 |
ED (V) | 117.00 | | | 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 970.00 | 1 181 769.00 | | 2 506 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 230.00 | 301 969.00 | | 242 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 472.00 | | 14 517.00 | 260 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 358.00 | 211 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 271.00 | 19 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 087.00 | 191 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 972.00 | | | 47 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 333.00 | | 14 517.00 | 212 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 527.00 | 39 622.00 | 63 052.00 | 145 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 147.00 | 6 252.00 | 28 271.00 | 30 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 380.00 | 33 370.00 | 34 782.00 | 115 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 047.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 485.00 | 3 047.00 | | 1 485.00 |
UG ‐ Financières | | 3 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 788.00 | 34 133.00 | 1 025 655.00 | 1 059 788.00 |
VI Groupe et associés | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
VP Divers | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 476.00 | 130 476.00 | | 130 476.00 |
VW T.V.A. | 56 662.00 | 56 662.00 | | 56 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 319.00 | 242 230.00 | 1 048 089.00 | 1 290 319.00 |