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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
AP Constructions | 75 412.00 | 18 853.00 | 56 559.00 | 75 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 583.00 | 80 841.00 | 11 741.00 | 92 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 603.00 | 125 486.00 | 71 117.00 | 196 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339 478.00 | | 339 478.00 | 339 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 262.00 | 1 485.00 | 239 777.00 | 241 262.00 |
BZ Autres créances | 99 170.00 | | 99 170.00 | 99 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CF Disponibilités | 220 083.00 | | 220 083.00 | 220 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 261.00 | | 72 261.00 | 72 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 931.00 | 1 485.00 | 971 446.00 | 972 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 534.00 | 126 971.00 | 1 042 563.00 | 1 169 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 312 931.00 | 305 517.00 | | 312 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 262.00 | 107 413.00 | | 128 262.00 |
DL TOTAL (I) | 474 192.00 | 445 931.00 | | 474 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 355.00 | 119 638.00 | | 85 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 694.00 | 9 071.00 | | 9 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 710.00 | 205 146.00 | | 149 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 112.00 | 186 151.00 | | 202 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 422.00 | 71 790.00 | | 108 422.00 |
EA Autres dettes | 4 774.00 | 2 079.00 | | 4 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 305.00 | 3 159.00 | | 8 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 371.00 | 597 034.00 | | 568 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 563.00 | 1 042 965.00 | | 1 042 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 645.00 | 306 532.00 | | 357 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 190 205.00 | 4 844 755.00 | 6 034 959.00 | 1 190 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 205.00 | 4 844 755.00 | 6 034 959.00 | 1 190 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 046 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 134 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 764 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 117.00 | 7 256.00 | | 10 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 093.00 | 12 340.00 | | 6 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 495.00 | 7 533.00 | | 8 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 588.00 | 19 872.00 | | 14 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 908.00 | 2 715.00 | | 10 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 538.00 | 7 413.00 | | 40 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 446.00 | 10 128.00 | | 51 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 858.00 | 9 745.00 | | -36 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 205.00 | 19 898.00 | | 55 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 071 845.00 | 6 120 463.00 | | 6 071 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 943 583.00 | 6 013 049.00 | | 5 943 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 262.00 | 107 413.00 | | 128 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 347.00 | | 6 032.00 | 197 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 2 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 776.00 | 196 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 576.00 | 167 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 539.00 | | 6 032.00 | 166 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 630.00 | 27 962.00 | 3 106.00 | 100 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 838.00 | 27 962.00 | 3 106.00 | 74 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 112.00 | 202 112.00 | | 202 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 239 777.00 | | | 239 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 85 339.00 | | | 85 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 355.00 | 24 340.00 | 57 820.00 | 85 355.00 |
VI Groupe et associés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 261.00 | | | 72 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 360.00 | 411 209.00 | 3 152.00 | 414 360.00 |
VW T.V.A. | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 815.00 | | | 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |