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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 218.00 | 27 956.00 | 1 261.00 | 29 218.00 |
AP Constructions | 81 933.00 | 38 616.00 | 43 317.00 | 81 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 388.00 | 1 727.00 | 3 661.00 | 5 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 707.00 | 50 519.00 | 84 188.00 | 134 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 561.00 | 118 819.00 | 133 743.00 | 252 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693 523.00 | | 693 523.00 | 693 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 659.00 | 1 485.00 | 46 174.00 | 47 659.00 |
BZ Autres créances | 55 809.00 | | 55 809.00 | 55 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CF Disponibilités | 185 166.00 | | 185 166.00 | 185 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 666.00 | | 151 666.00 | 151 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 499.00 | 1 485.00 | 1 133 014.00 | 1 134 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 060.00 | 120 304.00 | 1 266 756.00 | 1 387 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 391 919.00 | 341 192.00 | | 391 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 220.00 | 215 726.00 | | 85 220.00 |
DL TOTAL (I) | 510 139.00 | 589 919.00 | | 510 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 645.00 | 90 465.00 | | 92 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 966.00 | 16 966.00 | | 63 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 114.00 | 189 610.00 | | 288 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 417.00 | 90 595.00 | | 165 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 724.00 | 98 906.00 | | 82 724.00 |
EA Autres dettes | 20 773.00 | 11 944.00 | | 20 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 978.00 | 66 724.00 | | 42 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 617.00 | 565 210.00 | | 756 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 756.00 | 1 155 129.00 | | 1 266 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 595.00 | 307 346.00 | | 405 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 502 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 502 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 517 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 680 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 012.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 211.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 438 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 443.00 | 5 603.00 | | 56 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 506.00 | 4 709.00 | | 45 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 937.00 | 894.00 | | 10 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 076.00 | 76 715.00 | | 32 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 609 325.00 | 7 454 218.00 | | 8 609 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 524 105.00 | 7 238 491.00 | | 8 524 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 220.00 | 215 726.00 | | 85 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 927.00 | | 97 431.00 | 244 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 797.00 | 252 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 281.00 | 29 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 516.00 | 222 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 632.00 | | 2 867.00 | 26 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 978.00 | | 94 564.00 | 216 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 496.00 | 32 211.00 | 59 888.00 | 146 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 524.00 | 1 713.00 | 281.00 | 26 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 971.00 | 30 498.00 | 59 607.00 | 119 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 417.00 | 165 417.00 | | 165 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 46 174.00 | 46 174.00 | | 46 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 545.00 | 29 636.00 | 62 909.00 | 92 545.00 |
VI Groupe et associés | 63 966.00 | 63 966.00 | | 63 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 666.00 | 151 666.00 | | 151 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 301.00 | 253 649.00 | 1 652.00 | 255 301.00 |
VW T.V.A. | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 503.00 | 405 595.00 | 62 909.00 | 468 503.00 |