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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 972.00 | 30 147.00 | 17 825.00 | 47 972.00 |
AP Constructions | 81 933.00 | 48 858.00 | 33 075.00 | 81 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 388.00 | 2 804.00 | 2 583.00 | 5 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 013.00 | 63 718.00 | 61 295.00 | 125 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 472.00 | 145 527.00 | 114 946.00 | 260 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319 026.00 | | 319 026.00 | 319 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 018.00 | 1 485.00 | 24 533.00 | 26 018.00 |
BZ Autres créances | 286 115.00 | | 286 115.00 | 286 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CF Disponibilités | 415 863.00 | | 415 863.00 | 415 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 309.00 | 1 485.00 | 1 066 824.00 | 1 068 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 781.00 | 147 012.00 | 1 181 769.00 | 1 328 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 362 139.00 | 391 919.00 | | 362 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 678.00 | 85 220.00 | | -218 678.00 |
DL TOTAL (I) | 176 461.00 | 510 139.00 | | 176 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 163.00 | 92 645.00 | | 78 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 192.00 | 63 966.00 | | 8 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 703 339.00 | 288 114.00 | | 703 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 992.00 | 165 417.00 | | 55 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 622.00 | 82 724.00 | | 159 622.00 |
EA Autres dettes | | 20 773.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 005 308.00 | 756 617.00 | | 1 005 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 769.00 | 1 266 756.00 | | 1 181 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 969.00 | 405 595.00 | | 301 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 979.00 | 661 225.00 | 1 057 204.00 | 395 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 979.00 | 661 225.00 | 1 057 204.00 | 395 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 979.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 996.00 | 14 627.00 | | 96 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 469.00 | 5 439.00 | | 4 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 614.00 | 51 004.00 | | 102 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 083.00 | 56 443.00 | | 107 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 221.00 | 15 597.00 | | 7 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 360.00 | 29 909.00 | | 47 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 581.00 | 45 506.00 | | 54 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 502.00 | 10 937.00 | | 52 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 959.00 | 8 609 325.00 | | 1 440 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 637.00 | 8 524 105.00 | | 1 659 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 678.00 | 85 220.00 | | -218 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 561.00 | | 64 815.00 | 252 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 904.00 | 260 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 754.00 | 212 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 218.00 | | 18 755.00 | 29 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 027.00 | | 46 060.00 | 222 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 819.00 | 34 979.00 | 8 271.00 | 118 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 956.00 | 2 190.00 | | 27 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 862.00 | 32 789.00 | 8 271.00 | 90 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 992.00 | 55 992.00 | | 55 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 219.00 | 49 219.00 | | 49 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 120 060.00 | 120 060.00 | | 120 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 063.00 | 78 063.00 | | 78 063.00 |
VI Groupe et associés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
VP Divers | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 239.00 | 158 239.00 | | 158 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 910.00 | 332 910.00 | | 332 910.00 |
VW T.V.A. | 91 249.00 | 91 249.00 | | 91 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 969.00 | 301 969.00 | | 301 969.00 |