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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 420.00 | 81 100.00 | 39 319.00 | 120 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 940.00 | | 36 940.00 | 36 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 201.00 | | 119 201.00 | 119 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 360.00 | 81 100.00 | 196 260.00 | 277 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 145.00 | | 2 077 145.00 | 2 077 145.00 |
BZ Autres créances | 60 399.00 | | 60 399.00 | 60 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 477 855.00 | | 1 477 855.00 | 1 477 855.00 |
CF Disponibilités | 644 700.00 | | 644 700.00 | 644 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 345.00 | | 46 345.00 | 46 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 212 613.00 | | 5 212 613.00 | 5 212 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 489 974.00 | 81 100.00 | 5 408 873.00 | 5 489 974.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 370.00 | 36 930.00 | | 37 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 470.00 | 235 586.00 | | 257 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 740 525.00 | 1 597 449.00 | | 1 740 525.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 51.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278 702.00 | 965 411.00 | | 1 278 702.00 |
DL TOTAL (I) | 3 317 829.00 | 2 839 126.00 | | 3 317 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 106.00 | 423 665.00 | | 257 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 814 092.00 | 1 647 566.00 | | 1 814 092.00 |
EA Autres dettes | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 772.00 | 20 000.00 | | 16 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 044.00 | 2 091 231.00 | | 2 091 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 408 873.00 | 4 930 357.00 | | 5 408 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 091 044.00 | 2 091 231.00 | | 2 091 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 855 770.00 | 336 848.00 | 7 192 618.00 | 6 855 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 855 770.00 | 336 848.00 | 7 192 618.00 | 6 855 770.00 |
FM Production stockée | | | 377 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 592 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 919 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 813 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 779 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 780 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 104.00 | 1.00 | | -26 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 467.00 | 465 213.00 | | 475 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 593 801.00 | 7 119 577.00 | | 7 593 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 315 098.00 | 6 154 166.00 | | 6 315 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278 702.00 | 965 411.00 | | 1 278 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 593.00 | | 102 285.00 | 255 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 517.00 | 277 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 517.00 | 120 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 535.00 | | 25 402.00 | 175 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 058.00 | | 76 883.00 | 80 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 011.00 | 15 503.00 | 54 414.00 | 120 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 011.00 | 15 503.00 | 54 414.00 | 120 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 106.00 | 157 106.00 | | 257 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 201.00 | | | 119 201.00 |
UX Autres créances clients | 2 077 145.00 | | | 2 077 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 399.00 | | | 60 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 030.00 | 2 183 889.00 | 156 141.00 | 2 340 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 044.00 | 2 091 044.00 | | 2 091 044.00 |