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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 836.00 | 110 683.00 | 16 153.00 | 126 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 217 985.00 | 110 683.00 | 107 303.00 | 217 985.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 769 235.00 | | 3 769 235.00 | 3 769 235.00 |
BZ Autres créances | 531 482.00 | | 531 482.00 | 531 482.00 |
CF Disponibilités | 2 244 479.00 | | 2 244 479.00 | 2 244 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 649 112.00 | | 8 648 112.00 | 8 649 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 667 097.00 | 110 683.00 | 6 766 414.00 | 8 667 097.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 650.00 | 35 140.00 | | 37 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645 891.00 | 333 501.00 | | 645 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
DG Autres réserves | 1 730 347.00 | 1 814 845.00 | | 1 730 347.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | -104 388.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 539.00 | 923 079.00 | | 816 539.00 |
DL TOTAL (I) | 3 234 255.00 | 3 005 913.00 | | 3 234 255.00 |
DP Provisions pour risques | 144 128.00 | 115 279.00 | | 144 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 128.00 | 115 279.00 | | 144 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 998.00 | | | 430 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 651.00 | 130 887.00 | | 667 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 207 369.00 | 1 639 041.00 | | 2 207 369.00 |
EA Autres dettes | 23 479.00 | 20 265.00 | | 23 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 184.00 | 3 800.00 | | 31 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 378 031.00 | 1 793 992.00 | | 3 378 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 756 414.00 | 4 915 185.00 | | 6 756 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 378 031.00 | 1 793 992.00 | | 3 378 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 205 290.00 | 64 663.00 | 11 269 953.00 | 11 205 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 205 290.00 | 64 663.00 | 11 269 953.00 | 11 205 290.00 |
FM Production stockée | | | -542 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 094 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 491 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 357 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 469 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 3 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 674 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 620 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 633 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366 111.00 | 15 300.00 | | 366 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 017.00 | | | 361 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 017.00 | 14 480.00 | | 361 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369 217.00 | -14 480.00 | | -369 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 311.00 | 451 454.00 | | 357 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 108 884.00 | 7 036 666.00 | | 11 108 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 292 345.00 | 6 112 587.00 | | 10 292 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 539.00 | 923 079.00 | | 810 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 830.00 | | 31 343.00 | 280 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 208.00 | 91 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 988.00 | 217 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 780.00 | 126 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 110.00 | | 15 506.00 | 118 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 521.00 | | 15 837.00 | 142 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 014.00 | 25 669.00 | | 85 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 014.00 | 25 669.00 | | 85 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 279.00 | 28 849.00 | | 115 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 651.00 | 667 651.00 | | 667 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 823 781.00 | 823 781.00 | | 823 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 575.00 | 595 575.00 | | 595 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 789 235.00 | 3 789 235.00 | | 3 789 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 122 533.00 | 122 533.00 | | 122 533.00 |
VC Groupe et associés | 16 375.00 | 18 375.00 | | 16 375.00 |
VI Groupe et associés | 430 998.00 | 430 998.00 | | 430 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 922.00 | 194 922.00 | | 194 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 924.00 | 77 924.00 | | 77 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 151.00 | 194 151.00 | | 194 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 415 252.00 | 4 325 002.00 | 90 250.00 | 4 415 252.00 |
VW T.V.A. | 710 089.00 | 710 089.00 | | 710 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 681.00 | 3 360 681.00 | | 3 360 681.00 |