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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 551.00 | 18 900.00 | 24 651.00 | 43 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 836.00 | 126 154.00 | 681.00 | 126 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 387.00 | 145 054.00 | 25 332.00 | 170 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 094 217.00 | 12 626.00 | 4 081 591.00 | 4 094 217.00 |
BZ Autres créances | 83 739.00 | | 83 739.00 | 83 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 629.00 | | 79 629.00 | 79 629.00 |
CF Disponibilités | 1 198 168.00 | | 1 198 168.00 | 1 198 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 469 663.00 | 12 626.00 | 5 457 037.00 | 5 469 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 050.00 | 157 680.00 | 5 482 370.00 | 5 640 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645 891.00 | 645 891.00 | | 645 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
DG Autres réserves | 1 150 803.00 | 2 546 949.00 | | 1 150 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 689.00 | -669 501.00 | | 932 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 797.00 | 2 564 753.00 | | 2 770 797.00 |
DP Provisions pour risques | 176 719.00 | 398 660.00 | | 176 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 719.00 | 398 660.00 | | 176 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 247.00 | 545 481.00 | | 449 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 901 394.00 | 1 835 573.00 | | 1 901 394.00 |
EA Autres dettes | 75 730.00 | 40 880.00 | | 75 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 907.00 | 404 166.00 | | 106 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 854.00 | 2 826 099.00 | | 2 534 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 482 370.00 | 5 789 512.00 | | 5 482 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 534 854.00 | 2 826 099.00 | | 2 534 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 615 989.00 | 32 900.00 | 7 648 889.00 | 7 615 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 615 989.00 | 32 900.00 | 7 648 889.00 | 7 615 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 656 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 150 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 220.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 626.00 | |
GE Autres charges | | | 4 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 600 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 640.00 | 6 967.00 | | -2 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 730.00 | 3 388.00 | | 4 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 359.00 | | | 196 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 359.00 | | | 436 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448 255.00 | 260 369.00 | | 448 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 240 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 255.00 | 501 369.00 | | 448 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 897.00 | -501 369.00 | | -11 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 854.00 | -270.00 | | 112 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 094 238.00 | 6 487 018.00 | | 8 094 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 161 549.00 | 7 156 519.00 | | 7 161 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 689.00 | -669 501.00 | | 932 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 387.00 | | | 170 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 551.00 | | | 43 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 836.00 | | | 126 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 834.00 | 3 510.00 | | 132 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 644.00 | 3 510.00 | | 122 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 626.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 626.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 626.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 247.00 | 449 247.00 | | 449 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706 521.00 | 706 521.00 | | 706 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 518.00 | 351 518.00 | | 351 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 486.00 | 54 486.00 | | 54 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 730.00 | 75 730.00 | | 75 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 907.00 | 106 907.00 | | 106 907.00 |
UX Autres créances clients | 4 079 066.00 | 4 079 066.00 | | 4 079 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VB T. V. A. | 72 194.00 | 72 194.00 | | 72 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 191 866.00 | 4 191 866.00 | | 4 191 866.00 |
VW T.V.A. | 747 830.00 | 747 830.00 | | 747 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 854.00 | 2 534 854.00 | | 2 534 854.00 |