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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 110.00 | 85 014.00 | 33 096.00 | 118 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 513.00 | | 74 513.00 | 74 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 208.00 | | 67 208.00 | 67 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 630.00 | 85 014.00 | 175 617.00 | 260 630.00 |
BN En cours de production de biens | 542 871.00 | | 542 871.00 | 542 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 489 623.00 | | 2 489 623.00 | 2 489 623.00 |
BZ Autres créances | 44 721.00 | | 44 721.00 | 44 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 629.00 | | 379 629.00 | 379 629.00 |
CF Disponibilités | 1 248 596.00 | | 1 248 596.00 | 1 248 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 739 568.00 | | 4 739 568.00 | 4 739 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 199.00 | 85 014.00 | 4 915 185.00 | 5 000 199.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 140.00 | 37 370.00 | | 35 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 501.00 | 257 470.00 | | 333 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 737.00 | 3 700.00 | | 3 737.00 |
DG Autres réserves | 1 814 845.00 | 1 740 525.00 | | 1 814 845.00 |
DH Report à nouveau | -104 388.00 | 61.00 | | -104 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 079.00 | 1 278 702.00 | | 923 079.00 |
DL TOTAL (I) | 3 005 913.00 | 3 317 829.00 | | 3 005 913.00 |
DP Provisions pour risques | 115 279.00 | | | 115 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 279.00 | | | 115 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 887.00 | 257 106.00 | | 130 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 639 041.00 | 1 814 092.00 | | 1 639 041.00 |
EA Autres dettes | 20 265.00 | 3 074.00 | | 20 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 800.00 | 16 772.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 992.00 | 2 091 044.00 | | 1 793 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 915 185.00 | 5 408 873.00 | | 4 915 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 992.00 | 2 091 044.00 | | 1 793 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 370 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 370 705.00 | |
FM Production stockée | | | -363 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 028 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 799 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 646 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 382 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 389 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 480.00 | 26 104.00 | | 14 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 480.00 | 26 104.00 | | 14 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 480.00 | -26 104.00 | | -14 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 454.00 | 475 467.00 | | 451 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 035 666.00 | 7 593 801.00 | | 7 035 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 112 587.00 | 6 315 098.00 | | 6 112 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 079.00 | 1 278 702.00 | | 923 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 360.00 | | | 277 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 420.00 | | | 120 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 941.00 | | | 156 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 100.00 | 16 108.00 | 11 981.00 | 81 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 100.00 | 16 108.00 | 11 981.00 | 81 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 115 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 115 279.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 887.00 | 130 887.00 | | 130 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 513.00 | | | 74 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 208.00 | | | 67 208.00 |
UX Autres créances clients | 2 489 623.00 | | | 2 489 623.00 |
VP Divers | 44 721.00 | | | 44 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639 041.00 | 1 639 041.00 | | 1 639 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 192.00 | 2 568 472.00 | 141 721.00 | 2 710 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 992.00 | 1 793 992.00 | | 1 793 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |