| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 551.00 | 10 190.00 | 33 361.00 | 43 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 836.00 | 122 644.00 | 4 191.00 | 126 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 170 387.00 | 132 834.00 | 37 553.00 | 170 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 143 933.00 | | 4 143 933.00 | 4 143 933.00 |
BZ Autres créances | 202 824.00 | | 202 824.00 | 202 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 629.00 | | 79 629.00 | 79 629.00 |
CF Disponibilités | 1 311 615.00 | | 1 311 615.00 | 1 311 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 751 960.00 | | 5 751 960.00 | 5 751 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 922 346.00 | 132 834.00 | 5 789 512.00 | 5 922 346.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645 891.00 | 645 891.00 | | 645 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 765.00 | 3 737.00 | | 3 765.00 |
DG Autres réserves | 2 546 949.00 | 1 730 347.00 | | 2 546 949.00 |
DH Report à nouveau | | 91.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -669 501.00 | 816 539.00 | | -669 501.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 753.00 | 3 234 255.00 | | 2 564 753.00 |
DP Provisions pour risques | 398 660.00 | 144 126.00 | | 398 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 660.00 | 144 126.00 | | 398 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 430 998.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 481.00 | 667 651.00 | | 545 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 835 573.00 | 2 207 369.00 | | 1 835 573.00 |
EA Autres dettes | 40 880.00 | 23 479.00 | | 40 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 166.00 | 31 184.00 | | 404 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 099.00 | 3 378 031.00 | | 2 826 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 789 512.00 | 6 756 414.00 | | 5 789 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 826 099.00 | 3 376 031.00 | | 2 826 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 468 928.00 | | 6 468 928.00 | 6 468 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 468 928.00 | | 6 468 926.00 | 6 468 928.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 475 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 235 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 446 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 532.00 | |
GE Autres charges | | | 10 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 599 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 967.00 | 366 111.00 | | 6 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 388.00 | 1 891.00 | | 3 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 369.00 | 361 017.00 | | 260 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 369.00 | 361 017.00 | | 501 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501 369.00 | -359 217.00 | | -501 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | 357 311.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 487 018.00 | 11 108 884.00 | | 6 487 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 156 519.00 | 10 292 345.00 | | 7 156 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -669 501.00 | 816 539.00 | | -669 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 985.00 | | 54 094.00 | 217 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 693.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 693.00 | 170 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 836.00 | | | 126 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 150.00 | | 10 543.00 | 91 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 683.00 | 22 151.00 | | 110 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 683.00 | 11 961.00 | | 110 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 128.00 | 254 532.00 | | 144 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 128.00 | 254 532.00 | | 144 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 532.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 481.00 | 545 481.00 | | 545 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 754.00 | 577 754.00 | | 577 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 548.00 | 449 548.00 | | 449 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 166.00 | 404 166.00 | | 404 166.00 |
UX Autres créances clients | 4 143 933.00 | 4 143 933.00 | | 4 143 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 105 582.00 | 105 582.00 | | 105 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 647.00 | 95 647.00 | | 95 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 908.00 | 50 906.00 | | 50 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 360 716.00 | 4 360 716.00 | | 4 360 716.00 |
VW T.V.A. | 757 363.00 | 757 363.00 | | 757 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 100.00 | 2 826 100.00 | | 2 826 100.00 |