| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 281 377.00 | | 1 281 377.00 | 1 281 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 299.00 | 398 964.00 | 93 336.00 | 492 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 717.00 | 398 964.00 | 1 374 753.00 | 1 773 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
BZ Autres créances | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 776.00 | | 190 776.00 | 190 776.00 |
CF Disponibilités | 295 954.00 | | 295 954.00 | 295 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 896.00 | | 514 896.00 | 514 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 613.00 | 398 964.00 | 1 889 649.00 | 2 288 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 668 504.00 | | | 668 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 525.00 | | | 144 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 029.00 | | | 1 240 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 885.00 | | | 291 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 973.00 | | | 102 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 316.00 | | | 80 316.00 |
EA Autres dettes | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 620.00 | | | 649 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 649.00 | | | 1 889 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 644.00 | | | 431 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 898.00 | | 1 326 898.00 | 1 326 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 898.00 | | 1 326 898.00 | 1 326 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 957.00 | | | 42 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 471.00 | | | -14 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 451.00 | | | 60 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 895.00 | | | 1 380 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 369.00 | | | 1 236 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 525.00 | | | 144 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 167.00 | | 303 549.00 | 1 470 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 773 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 281 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984 067.00 | | 297 311.00 | 984 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 061.00 | | 6 239.00 | 486 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 892.00 | 34 071.00 | 398 964.00 | 364 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 892.00 | 34 071.00 | 398 964.00 | 364 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 885.00 | 75 649.00 | 192 156.00 | 291 885.00 |
VI Groupe et associés | 102 973.00 | 102 973.00 | | 102 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 615.00 | | | 69 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 728.00 | 24 688.00 | 40.00 | 24 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 880.00 | 431 644.00 | 192 156.00 | 647 880.00 |