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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 281 377.00 | | 1 281 377.00 | 1 281 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 108.00 | 353 447.00 | 73 661.00 | 427 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 805.00 | 353 447.00 | 1 355 358.00 | 1 708 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
BZ Autres créances | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 488 433.00 | | 488 433.00 | 488 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 828.00 | | 724 828.00 | 724 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 633.00 | 353 447.00 | 2 080 186.00 | 2 433 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 650.00 | | | 1 200 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
DG Autres réserves | 296 761.00 | | | 296 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 481.00 | | | 179 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 591.00 | | | 1 717 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 413.00 | | | 109 413.00 |
EA Autres dettes | 157 566.00 | | | 157 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 595.00 | | | 362 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 186.00 | | | 2 080 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 784.00 | | | 346 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 163.00 | | 15 691.00 | 1 693 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 708 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 281 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281 377.00 | | | 1 281 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 546.00 | | 15 561.00 | 411 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 130.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 766.00 | 13 681.00 | | 339 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 766.00 | 13 681.00 | | 339 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 590.00 | 66 590.00 | | 66 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 566.00 | 157 566.00 | | 157 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VI Groupe et associés | 50 341.00 | 50 341.00 | | 50 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 239.00 | | | 98 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 878.00 | 34 558.00 | 320.00 | 34 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 784.00 | 346 784.00 | | 346 784.00 |