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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 281 377.00 | | 1 281 377.00 | 1 281 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 225.00 | 399 589.00 | 125 636.00 | 525 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 992.00 | 399 589.00 | 1 407 403.00 | 1 806 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
BZ Autres créances | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 331 355.00 | | 331 355.00 | 331 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 232.00 | | 588 232.00 | 588 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 224.00 | 399 589.00 | 1 995 635.00 | 2 395 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 800.00 | | | 778 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 128.00 | | | 58 128.00 |
DG Autres réserves | 128 007.00 | | | 128 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 120.00 | | | 142 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 055.00 | | | 1 107 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 018.00 | | | 572 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 885.00 | | | 92 885.00 |
EA Autres dettes | 154 186.00 | | | 154 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 580.00 | | | 888 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 635.00 | | | 1 995 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 098.00 | | | 357 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 992.00 | | | 1 806 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 806 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 281 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281 377.00 | | | 1 281 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 225.00 | | | 525 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 144.00 | 27 445.00 | 399 589.00 | 372 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 144.00 | 27 445.00 | 399 589.00 | 372 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 715.00 | 58 715.00 | | 58 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 186.00 | 154 186.00 | | 154 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 393.00 | 69 378.00 | 287 987.00 | 571 393.00 |
VI Groupe et associés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 267.00 | 56 877.00 | 390.00 | 57 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 113.00 | 357 098.00 | 287 987.00 | 859 113.00 |