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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 281 377.00 | | 1 281 377.00 | 1 281 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 344.00 | 371 242.00 | 63 102.00 | 434 344.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 761.00 | 371 242.00 | 1 344 519.00 | 1 715 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 786.00 | | 26 786.00 | 26 786.00 |
BZ Autres créances | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 653.00 | | 192 653.00 | 192 653.00 |
CF Disponibilités | 299 679.00 | | 299 679.00 | 299 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 278.00 | | 555 278.00 | 555 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 039.00 | 371 242.00 | 1 899 797.00 | 2 271 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
DG Autres réserves | 765 103.00 | | | 765 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 762.00 | | | 157 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 091.00 | | | 1 357 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 728.00 | | | 216 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 678.00 | | | 62 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 138.00 | | | 85 138.00 |
EA Autres dettes | 144 560.00 | | | 144 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 706.00 | | | 542 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 797.00 | | | 1 899 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 528.00 | | | 388 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 717.00 | | 9 811.00 | 1 773 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 766.00 | 1 715 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 281 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 766.00 | 434 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281 377.00 | | | 1 281 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 299.00 | | 9 811.00 | 492 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 964.00 | 22 934.00 | 50 656.00 | 398 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 964.00 | 22 934.00 | 50 656.00 | 398 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 560.00 | 144 560.00 | | 144 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
VB T. V. A. | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 806.00 | 50 349.00 | 150 593.00 | 202 806.00 |
VI Groupe et associés | 62 678.00 | 62 678.00 | | 62 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 846.00 | | | 60 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 184.00 | 59 144.00 | 40.00 | 59 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 985.00 | 388 528.00 | 150 593.00 | 540 985.00 |