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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 281 377.00 | | 1 281 377.00 | 1 281 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 546.00 | 339 766.00 | 71 781.00 | 411 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 163.00 | 339 766.00 | 1 353 398.00 | 1 693 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
BZ Autres créances | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 323 213.00 | | 323 213.00 | 323 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 806.00 | | 573 806.00 | 573 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 969.00 | 339 766.00 | 1 927 204.00 | 2 266 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
DG Autres réserves | 975 206.00 | | | 975 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 557.00 | | | 170 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 463.00 | | | 1 593 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 854.00 | | | 100 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 604.00 | | | 60 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 301.00 | | | 81 301.00 |
EA Autres dettes | 47 559.00 | | | 47 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 741.00 | | | 333 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 204.00 | | | 1 927 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 345.00 | | | 265 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 447.00 | | 5 802.00 | 1 744 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 085.00 | 1 693 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 281 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 085.00 | 411 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281 377.00 | | | 1 281 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 030.00 | | 5 602.00 | 463 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 200.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 970.00 | 12 880.00 | 57 085.00 | 383 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 970.00 | 12 880.00 | 57 085.00 | 383 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 559.00 | 47 559.00 | | 47 559.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 854.00 | 52 273.00 | 48 581.00 | 100 854.00 |
VI Groupe et associés | 60 604.00 | 60 604.00 | | 60 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 659.00 | | | 51 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 003.00 | 43 763.00 | 240.00 | 44 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 926.00 | 265 345.00 | 48 581.00 | 313 926.00 |