| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 714.00 | | 56 714.00 | 56 714.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 339.00 | 137 614.00 | 48 725.00 | 186 339.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 606.00 | 137 767.00 | 107 839.00 | 245 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
072 Créances – Autres | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
084 Disponibilités | 54 868.00 | | 54 868.00 | 54 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 821.00 | | 74 821.00 | 74 821.00 |
110 Total général Actif | 320 427.00 | 137 767.00 | 182 660.00 | 320 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 493.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 297.00 | 6 329.00 | | 7 297.00 |
214 Production vendue de biens – France | 232 316.00 | 222 871.00 | | 232 316.00 |
230 Autres produits | 1 713.00 | 1 004.00 | | 1 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 326.00 | 230 204.00 | | 241 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 062.00 | 2 474.00 | | 3 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 679.00 | 44 880.00 | | 38 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -113.00 | 29.00 | | -113.00 |
242 Autres charges externes. | 49 435.00 | 51 744.00 | | 49 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 767.00 | 5 058.00 | | 4 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 341.00 | 73 783.00 | | 73 341.00 |
252 Charges sociales | 33 875.00 | 27 084.00 | | 33 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 206.00 | 4 908.00 | | 14 206.00 |
262 Autres charges | 436.00 | 4.00 | | 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 686.00 | 209 965.00 | | 217 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 640.00 | 20 238.00 | | 23 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 656.00 | | | 656.00 |
294 Charges financières | 616.00 | 419.00 | | 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | 2 721.00 | | 3 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 708.00 | 17 098.00 | | 18 708.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 076.00 | | | 210 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |