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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 714.00 | | 56 714.00 | 56 714.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 160.00 | 182 601.00 | 5 560.00 | 188 160.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 427.00 | 182 754.00 | 64 674.00 | 247 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
072 Créances – Autres | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
084 Disponibilités | 170 705.00 | | 170 705.00 | 170 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 968.00 | | 176 968.00 | 176 968.00 |
110 Total général Actif | 424 395.00 | 182 754.00 | 241 641.00 | 424 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 659.00 | 8 855.00 | | 8 659.00 |
214 Production vendue de biens – France | 268 386.00 | 241 846.00 | | 268 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 9 859.00 | 7 116.00 | | 9 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 904.00 | 259 067.00 | | 286 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 164.00 | 4 885.00 | | 5 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 391.00 | 51 914.00 | | 56 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 99.00 | -83.00 | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 77 710.00 | 58 153.00 | | 77 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | 1 376.00 | | 1 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 368.00 | 79 993.00 | | 90 368.00 |
252 Charges sociales | 43 394.00 | 35 928.00 | | 43 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 436.00 | 10 792.00 | | 3 436.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 955.00 | 242 961.00 | | 277 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 949.00 | 16 106.00 | | 8 949.00 |
290 Produits exceptionnels | | 72.00 | | |
294 Charges financières | 267.00 | 233.00 | | 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 2 739.00 | | 1 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 702.00 | 13 206.00 | | 6 702.00 |