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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 714.00 | | 56 714.00 | 56 714.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 146.00 | 179 165.00 | 5 981.00 | 185 146.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 413.00 | 179 318.00 | 65 095.00 | 244 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
072 Créances – Autres | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
084 Disponibilités | 158 389.00 | | 158 389.00 | 158 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 554.00 | | 170 554.00 | 170 554.00 |
110 Total général Actif | 414 967.00 | 179 318.00 | 235 649.00 | 414 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 855.00 | 8 647.00 | | 8 855.00 |
214 Production vendue de biens – France | 241 846.00 | 245 164.00 | | 241 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 7 116.00 | 4 416.00 | | 7 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 067.00 | 258 227.00 | | 259 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 885.00 | 7 660.00 | | 4 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 914.00 | 49 993.00 | | 51 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -83.00 | 20.00 | | -83.00 |
242 Autres charges externes. | 58 153.00 | 58 178.00 | | 58 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | 1 344.00 | | 1 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 993.00 | 82 228.00 | | 79 993.00 |
252 Charges sociales | 35 928.00 | 38 089.00 | | 35 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 792.00 | 11 032.00 | | 10 792.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 961.00 | 248 546.00 | | 242 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 106.00 | 9 680.00 | | 16 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | | | 72.00 |
294 Charges financières | 233.00 | 355.00 | | 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | -1 093.00 | | 2 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 206.00 | 10 419.00 | | 13 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 154.00 | | | 246 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 434.00 | | | 9 434.00 |