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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 714.00 | | 56 714.00 | 56 714.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 887.00 | 171 114.00 | 15 773.00 | 186 887.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 154.00 | 171 267.00 | 74 887.00 | 246 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
072 Créances – Autres | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
084 Disponibilités | 125 085.00 | | 125 085.00 | 125 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 648.00 | | 142 648.00 | 142 648.00 |
110 Total général Actif | 388 802.00 | 171 267.00 | 217 535.00 | 388 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 728.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 647.00 | 6 843.00 | | 8 647.00 |
214 Production vendue de biens – France | 245 164.00 | 238 669.00 | | 245 164.00 |
230 Autres produits | 4 416.00 | 7 402.00 | | 4 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 227.00 | 252 914.00 | | 258 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 660.00 | 3 437.00 | | 7 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 993.00 | 41 645.00 | | 49 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | 38.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 58 178.00 | 51 408.00 | | 58 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | 2 504.00 | | 1 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 228.00 | 86 562.00 | | 82 228.00 |
252 Charges sociales | 38 089.00 | 37 434.00 | | 38 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 032.00 | 11 779.00 | | 11 032.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 546.00 | 234 806.00 | | 248 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 680.00 | 18 108.00 | | 9 680.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 220.00 | | |
294 Charges financières | 355.00 | 600.00 | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17 178.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 093.00 | -1 200.00 | | -1 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 419.00 | 2 750.00 | | 10 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 426.00 | | | 245 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 382.00 | | | 9 382.00 |