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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 714.00 | | 56 714.00 | 56 714.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 159.00 | 162 082.00 | 24 077.00 | 186 159.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 426.00 | 162 235.00 | 83 191.00 | 245 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
072 Créances – Autres | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
084 Disponibilités | 106 062.00 | | 106 062.00 | 106 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 133.00 | | 127 133.00 | 127 133.00 |
110 Total général Actif | 372 559.00 | 162 235.00 | 210 324.00 | 372 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 843.00 | 7 625.00 | | 6 843.00 |
214 Production vendue de biens – France | 238 669.00 | 234 005.00 | | 238 669.00 |
230 Autres produits | 7 402.00 | 3.00 | | 7 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 914.00 | 241 633.00 | | 252 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 437.00 | 3 655.00 | | 3 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 645.00 | 40 334.00 | | 41 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 38.00 | 51.00 | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 51 408.00 | 52 026.00 | | 51 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 504.00 | 5 047.00 | | 2 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 562.00 | 72 240.00 | | 86 562.00 |
252 Charges sociales | 37 434.00 | 29 837.00 | | 37 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 779.00 | 15 569.00 | | 11 779.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 234 806.00 | 218 763.00 | | 234 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 108.00 | 22 870.00 | | 18 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 220.00 | 863.00 | | 1 220.00 |
294 Charges financières | 600.00 | 636.00 | | 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 3 198.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 750.00 | 19 899.00 | | 2 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 606.00 | | | 245 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 290.00 | | | 9 290.00 |