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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 197.00 | 13 193.00 | 3 004.00 | 16 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 286.00 | 88 990.00 | 43 295.00 | 132 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 613.00 | 102 833.00 | 282 780.00 | 385 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 076.00 | | 177 076.00 | 177 076.00 |
BZ Autres créances | 80 330.00 | | 80 330.00 | 80 330.00 |
CF Disponibilités | 105 304.00 | | 105 304.00 | 105 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 303.00 | | 415 303.00 | 415 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 916.00 | 102 833.00 | 698 083.00 | 800 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 288 518.00 | 320 900.00 | | 288 518.00 |
DH Report à nouveau | | 94.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 021.00 | 22 524.00 | | 16 021.00 |
DL TOTAL (I) | 359 539.00 | 398 518.00 | | 359 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 282.00 | 71 438.00 | | 89 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 529.00 | 154 509.00 | | 166 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 603.00 | 25 179.00 | | 43 603.00 |
EA Autres dettes | 1 655.00 | 711.00 | | 1 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 474.00 | 14 426.00 | | 35 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 543.00 | 266 262.00 | | 338 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 083.00 | 664 780.00 | | 698 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 889.00 | | 1 412 889.00 | 1 412 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 889.00 | | 1 412 889.00 | 1 412 889.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 4 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 930.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 372.00 | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 1 206.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | -1 206.00 | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 902.00 | | 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 441.00 | 1 694 130.00 | | 1 424 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 420.00 | 1 671 606.00 | | 1 408 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 021.00 | 22 524.00 | | 16 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 841.00 | | 30 999.00 | 370 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 227.00 | 385 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 227.00 | 152 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 650.00 | | | 215 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 874.00 | | 24 942.00 | 143 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 317.00 | | 6 056.00 | 11 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 130.00 | 15 930.00 | 16 227.00 | 103 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 480.00 | 15 930.00 | 16 227.00 | 102 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 529.00 | 166 529.00 | | 166 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
UX Autres créances clients | 177 076.00 | | | 177 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 43 491.00 | | | 43 491.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
VP Divers | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 222.00 | 283 222.00 | | 283 222.00 |
VW T.V.A. | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 261.00 | 249 261.00 | | 249 261.00 |