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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 053.00 | 17 338.00 | 715.00 | 18 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 703.00 | 109 937.00 | 46 765.00 | 156 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 238.00 | 127 276.00 | 273 962.00 | 401 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 297.00 | | 29 297.00 | 29 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 157.00 | 33 581.00 | 103 576.00 | 137 157.00 |
BZ Autres créances | 101 725.00 | | 101 725.00 | 101 725.00 |
CF Disponibilités | 102 324.00 | | 102 324.00 | 102 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370 504.00 | 33 581.00 | 336 923.00 | 370 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 742.00 | 160 857.00 | 610 885.00 | 771 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 672.00 | 237 672.00 | | 237 672.00 |
DH Report à nouveau | -191 689.00 | | | -191 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 043.00 | -191 689.00 | | 5 043.00 |
DL TOTAL (I) | 106 026.00 | 100 983.00 | | 106 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 807.00 | 84 273.00 | | 70 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 35 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 759.00 | 77 924.00 | | 121 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 113.00 | 368 771.00 | | 228 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 389.00 | 54 735.00 | | 55 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 791.00 | 38 732.00 | | 26 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 860.00 | 659 434.00 | | 504 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 885.00 | 760 417.00 | | 610 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 585.00 | 575 161.00 | | 456 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 660 388.00 | | 1 660 388.00 | 1 660 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 388.00 | | 1 660 388.00 | 1 660 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 754.00 | |
GE Autres charges | | | 5 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 985.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 790.00 | 80 457.00 | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790.00 | 87 442.00 | | 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 440.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 44 973.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | 42 469.00 | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 710.00 | 2 202 634.00 | | 1 673 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 667.00 | 2 394 324.00 | | 1 668 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 043.00 | -191 689.00 | | 5 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 271.00 | | 3 500.00 | 399 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 533.00 | 401 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883.00 | 174 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 650.00 | | | 215 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 139.00 | | 3 500.00 | 172 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 905.00 | 13 903.00 | 1 533.00 | 114 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 255.00 | 13 903.00 | 883.00 | 114 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 471.00 | 7 754.00 | 1 644.00 | 27 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 471.00 | 7 754.00 | 1 644.00 | 27 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 471.00 | 7 754.00 | 1 644.00 | 27 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 754.00 | 1 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 113.00 | 228 113.00 | | 228 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
UX Autres créances clients | 93 846.00 | 93 846.00 | | 93 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 311.00 | 43 311.00 | | 43 311.00 |
VB T. V. A. | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
VC Groupe et associés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 807.00 | 22 532.00 | 48 275.00 | 70 807.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 365.00 | 250 365.00 | | 250 365.00 |
VW T.V.A. | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 101.00 | 334 826.00 | 48 275.00 | 383 101.00 |