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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 998.00 | 15 232.00 | 1 766.00 | 16 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 596.00 | 105 025.00 | 83 572.00 | 188 596.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 639.00 | 120 907.00 | 317 732.00 | 438 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 151.00 | | 41 151.00 | 41 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 343.00 | 5 289.00 | 234 054.00 | 239 343.00 |
BZ Autres créances | 125 876.00 | | 125 876.00 | 125 876.00 |
CF Disponibilités | 114 899.00 | | 114 899.00 | 114 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 540.00 | 5 289.00 | 537 251.00 | 542 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 179.00 | 126 196.00 | 854 983.00 | 981 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 259 539.00 | 288 518.00 | | 259 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 962.00 | 16 021.00 | | 8 962.00 |
DL TOTAL (I) | 323 502.00 | 359 539.00 | | 323 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 2 000.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 665.00 | 89 282.00 | | 84 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 685.00 | 166 529.00 | | 301 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 049.00 | 43 603.00 | | 55 049.00 |
EA Autres dettes | | 1 655.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 258.00 | 35 474.00 | | 27 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 481.00 | 338 543.00 | | 531 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 983.00 | 698 083.00 | | 854 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 139.00 | 338 453.00 | | 494 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 487 081.00 | | 1 487 081.00 | 1 487 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 081.00 | | 1 487 081.00 | 1 487 081.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 554.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 080.00 | 554.00 | | 15 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | -554.00 | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 775.00 | 1 424 441.00 | | 1 509 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 812.00 | 1 408 420.00 | | 1 500 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 962.00 | 16 021.00 | | 8 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 613.00 | | 72 633.00 | 385 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 107.00 | 15 500.00 | 438 639.00 | 4 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 107.00 | 15 500.00 | 205 595.00 | 4 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 650.00 | | | 215 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 590.00 | | 72 612.00 | 152 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 373.00 | | 21.00 | 17 373.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 833.00 | 18 669.00 | 595.00 | 102 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 183.00 | 18 669.00 | 595.00 | 102 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 289.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 289.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 289.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 685.00 | 301 685.00 | | 301 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
UX Autres créances clients | 233 685.00 | | | 233 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VB T. V. A. | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 825.00 | 13 483.00 | 37 342.00 | 50 825.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 440.00 | | | 82 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 884.00 | 403 884.00 | | 403 884.00 |
VW T.V.A. | 39 828.00 | 39 828.00 | | 39 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 816.00 | 409 474.00 | 37 342.00 | 446 816.00 |