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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 053.00 | 16 057.00 | 1 996.00 | 18 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 049.00 | 119 168.00 | 82 881.00 | 202 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 198.00 | 135 875.00 | 317 322.00 | 453 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 125.00 | 18 700.00 | 488 424.00 | 507 125.00 |
BZ Autres créances | 95 343.00 | | 95 343.00 | 95 343.00 |
CF Disponibilités | 145 839.00 | | 145 839.00 | 145 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 425.00 | 18 700.00 | 749 724.00 | 768 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 622.00 | 154 576.00 | 1 067 046.00 | 1 221 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 223 502.00 | 259 539.00 | | 223 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 170.00 | 8 962.00 | | 14 170.00 |
DL TOTAL (I) | 292 672.00 | 323 502.00 | | 292 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 705.00 | 50 825.00 | | 37 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 560.00 | 12 000.00 | | 44 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 247.00 | 84 665.00 | | 104 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 827.00 | 302 014.00 | | 355 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 617.00 | 55 049.00 | | 88 617.00 |
EA Autres dettes | 113 187.00 | 85 241.00 | | 113 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 231.00 | 27 258.00 | | 30 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 374.00 | 617 051.00 | | 774 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 046.00 | 940 552.00 | | 1 067 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 034 747.00 | | 2 034 747.00 | 2 034 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 747.00 | | 2 034 747.00 | 2 034 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 411.00 | |
GE Autres charges | | | 5 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 175.00 | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 15 080.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | 420.00 | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258.00 | | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 050.00 | 1 509 775.00 | | 2 041 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 879.00 | 1 500 812.00 | | 2 026 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 170.00 | 8 962.00 | | 14 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 639.00 | | 18 599.00 | 438 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 040.00 | 453 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 040.00 | 220 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 650.00 | | | 215 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 595.00 | | 18 547.00 | 205 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 394.00 | | 51.00 | 17 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 907.00 | 19 008.00 | 4 040.00 | 120 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 257.00 | 19 008.00 | 4 040.00 | 120 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 289.00 | 13 411.00 | | 5 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 289.00 | 13 411.00 | | 5 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 289.00 | 13 411.00 | | 5 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 827.00 | 355 827.00 | | 355 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 187.00 | 113 187.00 | | 113 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
UX Autres créances clients | 477 547.00 | 477 547.00 | | 477 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
VB T. V. A. | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 705.00 | 13 278.00 | 24 427.00 | 37 705.00 |
VI Groupe et associés | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 016.00 | 627 016.00 | | 627 016.00 |
VW T.V.A. | 59 695.00 | 59 695.00 | | 59 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 128.00 | 645 701.00 | 24 427.00 | 670 128.00 |