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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 053.00 | 16 798.00 | 1 255.00 | 18 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 085.00 | 97 457.00 | 56 628.00 | 154 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 271.00 | 114 905.00 | 284 365.00 | 399 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 908.00 | 27 471.00 | 311 436.00 | 338 908.00 |
BZ Autres créances | 138 009.00 | | 138 009.00 | 138 009.00 |
CF Disponibilités | 50 455.00 | | 50 455.00 | 50 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 840.00 | 27 471.00 | 566 368.00 | 593 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 111.00 | 142 377.00 | 850 734.00 | 993 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 672.00 | 223 502.00 | | 237 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 689.00 | 14 170.00 | | -191 689.00 |
DL TOTAL (I) | 100 983.00 | 292 672.00 | | 100 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 273.00 | 37 705.00 | | 84 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 44 560.00 | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 924.00 | 104 247.00 | | 77 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 164.00 | 355 827.00 | | 381 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 735.00 | 88 617.00 | | 54 735.00 |
EA Autres dettes | 77 924.00 | 113 187.00 | | 77 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 732.00 | 30 231.00 | | 38 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 751.00 | 774 374.00 | | 749 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 734.00 | 1 067 046.00 | | 850 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 680.00 | 749 947.00 | | 690 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 110 423.00 | | 2 110 423.00 | 2 110 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 423.00 | | 2 110 423.00 | 2 110 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 834.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 457.00 | | | 80 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 442.00 | | | 87 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 359.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 534.00 | | | 44 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 973.00 | 359.00 | | 44 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 469.00 | -359.00 | | 42 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 634.00 | 2 041 050.00 | | 2 202 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 324.00 | 2 026 879.00 | | 2 394 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 689.00 | 14 170.00 | | -191 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 339.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 198.00 | | 31 250.00 | 453 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 985.00 | 11 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 176.00 | 399 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 191.00 | 172 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 650.00 | | | 215 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 102.00 | | 31 228.00 | 220 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 446.00 | | 22.00 | 17 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 875.00 | 19 673.00 | 40 643.00 | 135 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 225.00 | 19 673.00 | 40 643.00 | 135 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 700.00 | 8 834.00 | 63.00 | 18 700.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 821.00 | 504 821.00 | | 504 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612 756.00 | 59 071.00 | | 612 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 164.00 | 381 164.00 | | 381 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 924.00 | 77 924.00 | | 77 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 732.00 | 38 732.00 | | 38 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
UX Autres créances clients | 301 443.00 | 301 443.00 | | 301 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
VB T. V. A. | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 273.00 | 25 202.00 | 59 071.00 | 84 273.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 272.00 | | | 64 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 078.00 | 116 078.00 | | 116 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 821.00 | 504 821.00 | | 504 821.00 |
VW T.V.A. | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 827.00 | 612 756.00 | 59 071.00 | 671 827.00 |