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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348.00 | 231.00 | 117.00 | 348.00 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 228.00 | 183 757.00 | 253 471.00 | 437 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 199.00 | 203 875.00 | 523 324.00 | 727 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 555.00 | 396 400.00 | 1 006 155.00 | 1 402 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
BT Marchandises | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
BZ Autres créances | 97 968.00 | | 97 968.00 | 97 968.00 |
CF Disponibilités | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 859.00 | | 24 859.00 | 24 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 784.00 | | 259 784.00 | 259 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 339.00 | 396 400.00 | 1 265 939.00 | 1 662 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 829.00 | | | 195 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 671.00 | | | 86 671.00 |
DL TOTAL (I) | 291 300.00 | | | 291 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 623.00 | | | 732 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 900.00 | | | 113 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 255.00 | | | 127 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 638.00 | | | 974 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 939.00 | | | 1 265 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 944.00 | | | 368 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
FD Production vendue biens | 2 019 446.00 | | 2 019 446.00 | 2 019 446.00 |
FG Production vendue services | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 585.00 | | 2 045 585.00 | 2 045 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 484.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 573.00 | | | 40 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 078.00 | | | -8 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 068.00 | | | 2 066 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 397.00 | | | 1 979 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 671.00 | | | 86 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 185.00 | | | 1 358 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 164 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 206.00 | | | 1 120 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 916.00 | 93 315.00 | | 302 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62.00 | | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 316.00 | 93 315.00 | | 294 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 900.00 | 113 900.00 | | 113 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 715.00 | 55 715.00 | | 55 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 988.00 | 66 988.00 | | 66 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
UX Autres créances clients | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
VB T. V. A. | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 623.00 | 126 928.00 | 371 044.00 | 732 623.00 |
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 795.00 | | | 106 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 680.00 | | | 81 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 807.00 | 150 645.00 | 5 162.00 | 155 807.00 |
VW T.V.A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 638.00 | 368 943.00 | 371 044.00 | 974 638.00 |