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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 148.00 | 3 257.00 | 5 891.00 | 9 148.00 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 781.00 | 225 617.00 | 214 164.00 | 439 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 921.00 | 258 426.00 | 474 495.00 | 732 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 630.00 | 495 838.00 | 923 792.00 | 1 419 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
BT Marchandises | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 276.00 | | 51 276.00 | 51 276.00 |
BZ Autres créances | 119 385.00 | | 119 385.00 | 119 385.00 |
CF Disponibilités | 38 437.00 | | 38 437.00 | 38 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 105.00 | | 250 105.00 | 250 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 735.00 | 495 838.00 | 1 173 897.00 | 1 669 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 376.00 | | | 250 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 827.00 | | | -2 827.00 |
DL TOTAL (I) | 256 349.00 | | | 256 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 628.00 | | | 609 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 960.00 | | | 140 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 376.00 | | | 156 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 548.00 | | | 917 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 897.00 | | | 1 173 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 418.00 | | | 435 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
FD Production vendue biens | 2 045 723.00 | | 2 045 723.00 | 2 045 723.00 |
FG Production vendue services | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 556.00 | | 2 072 556.00 | 2 072 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 437.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 548.00 | | | 2 087 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 375.00 | | | 2 090 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 827.00 | | | -2 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 555.00 | | -8 275.00 | 1 402 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 419 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 427.00 | | 8 275.00 | 1 164 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 401.00 | 96 412.00 | | 396 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 632.00 | 96 412.00 | | 387 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 960.00 | 140 960.00 | | 140 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 650.00 | 83 650.00 | | 83 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 287.00 | 66 287.00 | | 66 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
UX Autres créances clients | 51 276.00 | | | 51 276.00 |
VB T. V. A. | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 628.00 | 127 498.00 | 303 197.00 | 609 628.00 |
VI Groupe et associés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 770.00 | | | 122 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 611.00 | | | 98 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 695.00 | 192 533.00 | 5 162.00 | 197 695.00 |
VW T.V.A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 549.00 | 435 419.00 | 303 197.00 | 917 549.00 |