| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 407.00 | 10 488.00 | 5 919.00 | 16 407.00 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 986.00 | 294 230.00 | 152 756.00 | 446 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 236.00 | 374 282.00 | 457 954.00 | 832 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 377.00 | 687 538.00 | 847 840.00 | 1 535 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
BT Marchandises | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 215.00 | | 49 215.00 | 49 215.00 |
BZ Autres créances | 78 032.00 | | 78 032.00 | 78 032.00 |
CF Disponibilités | 35 876.00 | | 35 876.00 | 35 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 087.00 | | 199 087.00 | 199 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 464.00 | 687 538.00 | 1 046 926.00 | 1 734 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 330 192.00 | | | 330 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
DL TOTAL (I) | 353 221.00 | | | 353 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 148.00 | | | 422 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 705.00 | | | 90 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 704.00 | | | 169 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 706.00 | | | 693 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 926.00 | | | 1 046 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 249.00 | | | 354 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 531.00 | | 123 531.00 | 123 531.00 |
FD Production vendue biens | 2 291 519.00 | | 2 291 519.00 | 2 291 519.00 |
FG Production vendue services | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 319.00 | | 2 418 319.00 | 2 418 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 553.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 325.00 | | | -7 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 467.00 | | | -5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 718.00 | | | 2 449 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 490.00 | | | 2 435 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 025.00 | | 126 502.00 | 1 445 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 150.00 | 1 535 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 150.00 | 1 279 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 148.00 | | 7 259.00 | 233 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 129.00 | | 119 243.00 | 1 196 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 040.00 | 106 553.00 | 14 054.00 | 595 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 190.00 | 4 298.00 | | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 312.00 | 102 255.00 | 14 054.00 | 580 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 705.00 | 90 705.00 | | 90 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 804.00 | 55 804.00 | | 55 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 041.00 | 95 041.00 | | 95 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
UX Autres créances clients | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 148.00 | 82 692.00 | 280 085.00 | 422 148.00 |
VI Groupe et associés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 974.00 | | | 134 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 902.00 | 55 902.00 | | 55 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 352.00 | 145 222.00 | 7 130.00 | 152 352.00 |
VW T.V.A. | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 706.00 | 354 250.00 | 280 085.00 | 693 706.00 |